استراتيجيات التداول البرنامج

قوة برنامج الصفقات.

كل يوم على أجهزة الكمبيوتر وول ستريت شراء وبيع كتل كبيرة من الأسهم مع أي شيء أكثر من قواعد البرمجة زوجين وخوارزمية لتوفير التوجيه. هذه الصفقات، وتسمى تداولات البرنامج، تجري وراء الكواليس، غافض عن الفوضى من الطابق التجاري. ومع ذلك، فإن المستثمرين والدهاء سيكون من الحماقة لتجاهل النظام الذي ينتج ما متوسطه 30٪ من حجم التداول اليومي في بورصة نيويورك (نيس).

في هذه المقالة سنحدد أولا تداول البرنامج والقواعد التي تحكمه، ثم سنصف كيف يمكن للمستثمرين الحكيمين تتبع أنماط التداول في البرنامج لجعل استثمارات أكثر ذكاء.

أجهزة الكمبيوتر القيام بهذا العمل.

وتعرف بورصة نيويورك تجارة البرنامج بأنها "مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول المحفظة تشمل شراء أو بيع 15 مخزنا أو أكثر بقيمة سوقية إجمالية تبلغ مليون دولار أو أكثر".

وكثيرا ما يستخدم مصطلح "تداول النظام" بالتبادل مع تداول البرنامج؛ ومع ذلك، هذا ليس دقيقا تماما. يشير تداول النظام إلى المنهجية التي قد تؤدي إلى تداول البرنامج إذا تم إجراؤه بحجم كاف. على العكس من ذلك، يمكن أن تتولد بعض الصفقات البرنامج من خلال منهجية التداول النظام. تداول البرنامج، لأغراض هنا، يشير فقط إلى تعريف بورصة نيويورك.

يتم تنفيذ الصفقات البرنامج دائما تقريبا من قبل أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن هناك حالات عندما لا يكون هذا هو الحال. على سبيل المثال، إذا أرادت المؤسسة شيز أن تبيع سلة مكونة من 15 سهما بقيمة 2 مليون دولار، فإنه يمكن ببساطة تقسيم البيع بين العديد من الوسطاء المختلفين. وعلى العكس من ذلك، فإن برنامج شراء كبير على سهم واحد قد يذهب مباشرة إلى صانع السوق أو إلى وسيط واحد ثم تقسيمها إلى وحدات أصغر. ومن الناحية العملية، فإن بورصة نيويورك مهتمة فقط بتنظيم عمليات البرامج التي ينشأها الحاسوب، ولا سيما تلك التي تنتج عن التحركات الكبيرة في قسط العقود الآجلة. (للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع كيفية العمل حول حيل صانع السوق.)

الناس خطة الاستراتيجية.

الاستراتيجيات الفعلية، والخوارزميات التي تولد البرنامج يشتري ويبيع، هي ملكية لكل لاعب، وهي من أسرار الحراسة على وول ستريت.

برنامج التداول هو في كل مكان.

وتشتري مؤسسة العقود الآجلة عندما تكون الأقساط منخفضة، في حين تبيع في وقت واحد سلة من الأسهم في التجارة المتحوط لها للحصول على نقاط عائد قليلة على ما يمكن أن تنتجه محفظة من أسهم S & أمب؛ P من تلقاء نفسها.

والنقطة الهامة بالنسبة للمستثمر الفردي هي أن سوق العقود الآجلة والسوق النقدي متشابكان بشكل وثيق. التحركات في سوق واحدة يمكن أن تؤدي إلى التحركات في الآخر. كل يوم، العقود الآجلة من S & أمب؛ P لها قيمة عادلة على أساس صيغة تتضمن، على سبيل المثال، أيام لانتهاء الصلاحية وتكلفة حمل لسلة متناسبة من الأسهم.

وهناك مستويات معينة من العلاوة التي من شأنها أن تولد الصفقات البرنامجية، على الرغم من أنها تختلف قليلا بين الشركات بسبب تكاليف مختلفة من الحمل. كل يوم هناك "شراء مستويات التنفيذ" و "بيع مستويات التنفيذ". ويمكن الاطلاع على أفضل مصدر للمعلومات (العامة فقط) للقيم العادلة اليومية ومستويات تنفيذ الأقساط في مخيم هل & أمب؛ موقع برنامج بحوث تجارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تنشر بورصة نيويورك نشاط التداول البرنامجي من قبل الشركات الأعضاء كل أسبوع للأسبوع السابق على موقعها على الانترنت. هذا هو قراءة مثيرة للاهتمام، ولكن ليس مفيدا بشكل خاص للقرارات في الوقت الحقيقي.

يمكن العثور على القواعد الفعلية في موقع ويب نيويورك، ولكن المرجع المشترك هو "القيود في".

ومنذ وضع القواعد الجديدة، لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الاضطرابات التي تعزى مباشرة إلى تجارة البرنامج. وبالنظر إلى كمية السيولة التي يساهم بها برنامج التداول في أسواق الأسهم والعقود الآجلة، فإن تأثيره ربما يكون أكثر فائدة من ذلك، حتى خلال التصحيحات الحادة.

جعل الصفقات برنامج العمل بالنسبة لك.

وكما ذكر سابقا، فإن الاستراتيجيات والخوارزميات وراء شراء البرامج وبيعها سرية. ولكن بالنسبة للتاجر الفردي أو المستثمر، فإن الهدف الأساسي لأي شركة فردية ليس بالغ الأهمية. ما هو المفتاح للمستثمر هو معرفة متى يشتري هذا البرنامج أو تبيع تتلاقى باستمرار على الأسهم الفردية، أو إذا كانت البرامج أثقل على نحو ثابت على شراء أو بيع.

إذا كانت شركة واحدة هو زيادة الوزن باستمرار الأسهم، دعونا أقول جنرال الكتريك (غي)، في برامج شراء، يمكن أن يكون تأثير قصير جدا وصغيرة. ومع ذلك، إذا كانت خمس شركات هي زيادة الوزن في جنرال إلكتريك في برامج الشراء، فإن المتداول والدهاء شراء جي إي أيضا. على العكس من ذلك، فإن المتداول والدهاء لا تريد أن تقصر جنرال إلكتريك إذا كان لها وزن كبير في برامج الشراء. (للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذه الاستراتيجية، اطلع على دروس البيع القصيرة.)

يوم استراتيجيات التداول للمبتدئين.

يوم المبتدئين دليل التداول.

تحقق من بلدي 2016 إحصاءات التداول.

تعلم بلدي يوم نصائح التداول والتقنيات.

تحتاج إلى فهم المصطلحات الأساسية يوم التداول & أمب؛ مفاهيم لبناء الأساس الخاص بك. يمكنك متابعة لي على يوتيوب للحصول على التعليم المجاني! انضم إلى منتدى الآلاف من المتابعين على يوتوب وابدأ في دراسة المحتوى المجاني الذي ننشره يوميا. هذه هي بداية تعليمك. تحتاج إلى دراسة الأسواق، وتحليل الرسوم البيانية، وتعلم الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار المهنية كل يوم.

تاجر اليوم هو أمرين، صياد التقلب ومدير المخاطر. فعل التداول اليومي هو ببساطة شراء أسهم الأسهم بهدف بيع تلك الأسهم لتحقيق ربح في غضون دقائق أو ساعات. من أجل الربح في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت سوف التجار اليوم عادة ما تبحث عن الأسهم المتقلبة. وهذا يعني في كثير من الأحيان تداول أسهم الشركات التي أصدرت للتو الأخبار، والأرباح المبلغ عنها، أو لديها حافزا أساسيا آخر مما يؤدي إلى أعلى من متوسط ​​الفائدة التجزئة. نوع الأسهم التي سوف يركز عليها المتداول اليومي عادة ما يختلف كثيرا عما يبحث عنه المستثمر على المدى الطويل. ويعترف المتداولون اليوم بمستويات عالية من المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقلبة المتداولة، ويخففون من تلك المخاطر من خلال الاحتفاظ بمراكز لفترات زمنية قصيرة جدا.

يوم التداول مع النقد مقابل الهامش.

التداول على الهامش هو عند التداول مع المال المقترض (انقر هنا للتفاصيل). على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول اليومي الذي لديه حساب تداول بقيمة 25 ألف دولار الهامش (القوة الشرائية 4 × الرصيد النقدي) والتجارة كما لو كان لديه 100 ألف دولار. ويعتبر هذا الاستفادة من حسابك. من خلال التداول بقوة على الهامش إذا كان يمكن أن تنتج 5٪ الأرباح اليومية على قوة شراء 100K وقال انه سوف تنمو نقدا 25K بنسبة 20٪ يوميا. خطر بالطبع هو أنه سوف يرتكب خطأ من شأنه أن يكلفه كل شيء. لسوء الحظ، هذا مصير 9 من أصل 10 التجار. سبب هذه الأخطاء المهنية إنهاء هو فشل في إدارة المخاطر.

التداول مع النقد هو خيار، ولكن لأنه يتطلب 3 أيام لكل صفقة لتسوية معظم التجار سوف التجارة مع حساب الهامش ولكن اختيار عدم استخدام الرافعة المالية. هذه هي تقنية إدارة المخاطر.

كل يوم استراتيجيات التداول يتطلب إدارة المخاطر.

تخيل المتداول الذي اتخذ للتو 9 التجار الناجحين. في كل صفقة كان هناك خطر 50 $ و 100 $ الربح المحتملة. وهذا يعني أن كل تجارة لديها القدرة على مضاعفة المخاطر التي هي كبيرة 2: 1 نسبة خسارة الأرباح. أول 9 صفقات ناجحة تنتج 900 $ في الربح. على التجارة العاشرة، عندما ينخفض ​​الموقف 50 $، بدلا من الخسارة باستثناء تاجر غير المدربين شراء المزيد من الأسهم بسعر أقل لتقليل أساس تكلفته. مرة واحدة انه انخفض 100 $، وقال انه لا يزال عقد وغير متأكد من ما إذا كان عقد أو بيع. التاجر أخيرا يأخذ الخسارة عندما كان أسفل 1000 $.

هذا هو مثال للتاجر الذي لديه نسبة نجاح 90٪ ولكن لا يزال تاجر خاسر لأنه فشل في إدارة خطوره. لا أستطيع أن أقول لكم كم مرة رأيت هذا يحدث. انها أكثر شيوعا من أراهن كنت أعتقد. الكثير من المبتدئين تقع في هذه العادة من وجود العديد من الفائزين الصغيرة ثم ترك خسارة كبيرة واحدة مسح كل تقدمهم. إنها تجربة محبطة، وانها مألوفة جدا! وسوف نناقش بالتفصيل كيفية تحديد الأسهم وإيجاد فرص تجارية جيدة، ولكن أولا سوف نركز على تطوير فهمك لإدارة المخاطر.

كل يوم التجارة يحتاج إلى خسارة ماكس (كاب يور لوسس)

على مدى سنوات كتاجر ومدرب التداول لقد عملت مع الآلاف من الطلاب. وقد عانى معظم هؤلاء الطلاب من خسارة مدمرة في مرحلة ما بسبب خطأ يمكن تجنبه. فمن السهل أن نفهم كيف يمكن للتاجر أن تقع في موقف دعوة الهامش (الديون إلى وسيط الخاص بك). فالأموال المتاحة للتداول على الهامش متاحة بسهولة ويمكن أن تؤدي جاذبية الأرباح السريعة كلا من التجار الجدد والمحنكين إلى تجاهل القواعد المقبولة عموما لإدارة المخاطر.

و 10٪ من التجار الذين يستفيدون باستمرار من حصة السوق مهارة واحدة مشتركة. انهم يغطون خسائرهم. ويقبلون أن كل صفقة لديها مستوى محدد مسبقا من المخاطر وأن تلتزم بالقواعد التي تضعها لتلك التجارة. هذا هو جزء من استراتيجية تداول محددة بشكل جيد. من الشائع أن يقوم المتداول غير المدرب بضبط بارامترات المخاطر الخاصة به في منتصف التاجر ليتسع لموقف خاسر. إذا قالوا على سبيل المثال وقف هو 50 $، عندما هم أسفل 60 $ قالوا انهم سوف تعقد بضع دقائق فقط. قبل أن تعرف ذلك، انهم يبحثون في خسارة 80-100 $ وهم يتساءلون كيف حدث ذلك.

تعلم يوم التداول من التاجر التحقق!

لقد قدمت $ 94،119.54 يوم التداول في 3 أشهر فقط.

تعلم أفضل 2 يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات الزخم والعكس التداول هي # 1 و # 2 أفضل استراتيجيات التداول هناك. يتم استخدام هذه الاستراتيجيات التجارية يومين من قبل الآلاف من طلابنا الذين شاركوا في دورات التداول المحارب يوم التداول. في الواقع، في استطلاع ل 100 من هؤلاء الطلاب، أكثر من 80٪ يتداولون الآن بشكل مربح بفضل هذه الاستراتيجيات (انقر هنا لتفاصيل المسح) هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون الأساس لخطة التداول $ 200 / يوم.

ونحن نعلم كل تفاصيل هذه الاستراتيجيات في دورة التداول لدينا اليوم، ولكن نحن أيضا تغطيتها في ملخص في العديد من المشاركات بلوق وفي غرفة الدردشة Q & أمبير؛ A الدورات. يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجية يوم الزخم التجاري واستراتيجيتي للتداول في يوم العكسي. وباختصار، فإن كلا من هذه الاستراتيجيات سوف تعطيك الإطار لأي نوع من الأسهم للتجارة، ما هو الوقت من اليوم للتجارة، وكيفية العثور على الأسهم للتجارة، وكيفية تعيين وقف الخسارة لديك أقصى خطر، وكيف للعثور على الدخول الخاص بك على أساس أنماط الرسم البياني التقليدية بما في ذلك الأعلام بول والمطاط الفرقة المفاجئة ظهورهم.

استراتيجية تداول يوم الزخم.

اعتماد استراتيجية التداول & أمب؛ إتقان العاطفة.

معظم طلابنا تعتمد إما بلدي الزخم أو عكس استراتيجيات التداول يوم. بمجرد اختيار واحد الذي هو مباراة جيدة لمستوى المهارات الخاصة بك، والتسامح إدارة المخاطر الخاصة بك، والوقت من اليوم كنت تخطط للتجارة، وكنت على استعداد للبدء. يمكن للطلاب في دورة التداول اليوم لدينا تحميل وثائق خطة التداول مكتوبة وأنا قادرة على الإشراف الفعلي لهم في حين أنها تتداول.

جعل خطة لتداول هذه الاستراتيجية في حساب التداول محاكاة لمدة 1 شهر لاختبار المهارات الخاصة بك. سوف تكون الأشياء الخاصة بك لتحقيق نسبة من النجاح (أو دقة) لا يقل عن 60٪. يجب عليك أيضا الحفاظ على نسبة خسارة الأرباح من 1: 1 على الأقل (الفائزين متساوون في الحجم في المتوسط ​​كما الخاسرين). إذا كنت تستطيع تحقيق هذه الإحصاءات، ثم يتم وضعك جيدا للتداول على الهواء مباشرة. خلال شهر واحد من الممارسة، في محاولة لاتخاذ 6 الصفقات في اليوم الواحد.

إستراتيجية التداول يوم العكسي.

استراتيجيات للحفاظ على الإرتباط أثناء التداول اليومي.

أنا أعترف أنه من الصعب للغاية لتحقيق مستوى من الإرتباط للبيع عند ضرب أقصى خسارة الخاص بك على التجارة. لا أحد يريد أن يخسر، ولكن أفضل التجار هم الخاسرين كبيرة. انهم يقبلون خسائرهم مع نعمة والانتقال إلى التجارة القادمة. فهي لا تسمح أبدا للتجارة واحدة القدرة على تدمير حساباتهم أو حياتهم المهنية. أنا شخصيا ركز على قبول خسائر صغيرة، وعدم السماح لهم الحصول على لي بالإحباط. تعلم هذه الخاصية سوف تبقى لهم في الأعمال التجارية والتاجر يوم لفترة طويلة.

سيكون الهدف الأكثر أهمية الخاص بك لمتابعة قواعد ماكس الخسارة الخاصة بك لذلك لم يكن لديك خسارة تتجاوز كمية محددة سلفا. أهم مهارة تحتاج إلى تعلم هو الحد من الخسائر الخاصة بك.

الفائزون الكبار & أمب؛ ويتطلب الخاسرون الصغار التحجيم.

تعلم كيفية توسيع نطاق وتداول من الصفقات يومك أمر بالغ الأهمية لا يزال يجب أن تتطور كل تاجر. عندما أحصل على صفقات فائزة، أحصل على مناصب لأخذ الأرباح وضبط توقف التعادل في أسرع وقت ممكن. أنا لم أمسك أبدا موقف الذي حقق هدف الربح وأمل للفائز الأكبر. والسبب هو أنه في كثير من الأحيان السعر يمكن أن تنخفض، وسوف ينتهي بك الأمر التخلي عن هذا الربح. بدلا من ذلك، حالما وصلت إلى هدف الربح الأول (إذا كنت مخاطرة 100 دولار، ثم بمجرد أن أكون 100 $ $)، وسوف تبيع 1/2 موقفي وتعيين وقف بلدي في التعادل. هذا الأسلوب من توسيع يضمن الأرباح الصغيرة على جميع الصفقات التي تتحرك لصالحك، مما يتيح لك نسبة أفضل من النجاح.

واحد قصة نجاح الطلاب.

ضرب الهدف اليومي & أمب؛ نسب خسارة الأرباح.

دعونا نقول أن تأخذ 6 الصفقات / يوم مع 100 $ خسارة كحد أقصى و 100 $ أهداف الربح. إذا خسرت على 2 وفازت على 4 (حوالي 65٪ معدل النجاح)، وانخفض 200 $ على الخاسرين، و 400 $ على الفائزين، مما يتيح لك ربحا صافيا قدره 200 $ / يوم. من الناحية المثالية نحن نريد أن يكون الطلاب المخاطرة 100 $، لجعل 200 $. من شأن ذلك أن يعطيك نسبة خسارة أرباح 2: 1. مرة أخرى، مع 6 صفقات و 2: 1 نسبة خسارة الأرباح، و 2 الخاسرين الخاص بك لا يزال أقل 200 $، ولكن 4 الفائزين الخاص بك سيكون 800 $ في الأرباح، مما يتيح لك $ 600 صافي الربح. مع نفس النسبة المئوية من النجاح، إذا كنت يمكن أن تزيد نسبة فقدان الربح الخاص بك سوف تجعل الكثير من المال!

بعد أن تصل إلى هدفك اليومي، يمكنك تقليل حجم موضع الإعلان حتى لا تفقد الهدف. الانتهاء من اليوم الأخضر، وتفعل ذلك مرة أخرى غدا.

الحفاظ على الدقة الخاصة بك عن طريق الانضباط.

طالما يمكنك الحفاظ على دقة 60٪ على الأقل، والحفاظ على نسب خسارة الأرباح من 1: 1 على الأقل، يمكنك أن تكون تاجر مربح. مع مرور الوقت سوف تتحسن دقة وسوف تجد نفسك ضرب الفائزين الحق من البوابات. بعض الأيام قد تتداول حتى في 100٪ النجاح مع الفائزين في جميع الصفقات 6 التي تأخذها.

إذا كنت تخطط للنجاح، يجب عليك اتباع خطة التداول الخاصة بك. وهذا يعني فقط اتخاذ الصفقات التي تقع في الاستراتيجية الخاصة بك. في بعض الأحيان يبدأ التجار المبتدئين لكسب الثقة ومن ثم المغامرة خارج الاستراتيجية التي تعمل على أفضل وجه. وهذا يؤدي إلى انخفاض دقتها ونسب خسارة الأرباح للذهاب سلبية.

التركيز على الأهداف على المدى القصير! هدفك اليوم هو أن تأخذ 6 الصفقات، مع 60٪ + دقة و 1: 1 معدلات خسارة الأرباح. اشطف و كرر. هذه هي تذكرة النجاح. قبل أن تعرف أنه سيكون لديك 3-4 أشهر من التداول المستمر تحت الحزام الخاص بك.

يوم التاجر (روس كاميرون) على هافينغتون بوست.

زيادة أحجام المواضع.

بالنسبة لمعظم الطلاب، مرة واحدة له أو لها قد تحسنت دقة الخطوة التالية هي زيادة أحجام المواقف لتعظيم الأرباح. إذا كنت قد تم التداول بنسبة 65٪ من النجاح بنسبة 1: 1 أو 2: 1 من خسائر الأرباح لمدة شهرين على الأقل، فيجب أن تشعر بالثقة. الآن حان الوقت لزيادة أحجام الموقف الخاص بك. نظرا لأنك تعمل بخسارة قصوى تبلغ 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فربما نادرا ما تجاوزت 2000 سهم.

الآن إذا كان لدينا زيادة الخسارة القصوى إلى 150 $، يمكنك البدء في المغامرة في مواقف أكبر حجما، وأهداف يومية أكبر. تذكر أن هدفك اليومي هو 2x الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة. حتى إذا كانت الخسارة القصوى الخاصة بك هي 100 $، هدفك اليومي هو 200 $. الخسارة القصوى هي 150 $، الهدف اليومي هو 300 $. شخصيا، بلدي ماكس خسارة $ 500 و هدفي اليومي هو 1000 $. أعرف بعض الطلاب الذين لديهم خسارة قصوى تصل إلى 5K $ / يوم. على الرغم من أنه من الصعب أن نتصور الآن، وهذا هو احتمال استراتيجية قابلة للتطوير! جميع الاستراتيجيات التي نعلمها قابلة للتطوير حتى إذا كنت تتداول مع حساب 5K $، حساب 50K $، أو حساب 500K $، ويمكن استخدام هذه الاستراتيجيات.

ما هو التالي في رحلة التداول يومك؟

الآن بعد أن علمت أن بلدي 7 خطوات لتجار النجاح كنت على الأرجح أتساءل ما هو القادم! أود أن أشجعكم على الانضمام إلى ندوات مباشرة مع لي حتى تتمكن من معرفة المزيد عن استراتيجيات التداول بلدي. يمكنك النقر هنا للانضمام إلى البرنامج التعليمي التالي على الويب، والتأكد من استمرار المشاهدة على يوتوب. أنا اخماد طن من المحتوى المجاني لمساعدة التجار المبتدئين الحصول على بدأ.

واستجابة لهذه الجوائز، كان تجار المحارب دائما في دائرة الضوء كمدرس راسخ في القطاع المالي.

نأمل أن نراكم جميعا في غرفة الدردشة!

لقد حصلت على نتائج حقيقية من الناس الحقيقي مثلك.

$ 31،202.73 في الأرباح منذ الانضمام إلى المحارب للتجارة. إذا كنت تريد حقا أن تتعلم من الايجابيات، أستطيع أن أقول من التجربة أن المحارب للتجارة يقدم التدريب من الدرجة الأولى من المعلمين المهرة جدا، منضبطة للغاية وناجحة.

أنا أعدكم ليس هناك غرفة دردشة هناك أن يكون هذا المستوى من التجار ذوي الخبرة التفاعل يوميا لمساعدة بعضهم البعض خارج، أنت فقط لا يمكن التغلب عليه.

جيف نيلسون.

دالاس، الولايات المتحدة.

حتى 5000 دولار في يوم واحد. عندما بدأت التداول لأول مرة سيكون لدي ربح 3000 $ في شهر جيد. بعد أن أخذت المحارب التداول التداول اليوم بالطبع أنا الآن لا بين 1500 $ إلى 5000 $ معظم الأيام.

جعلت الرجال في واريور تجارة دورة التي لا تحتوي فقط على استراتيجية كبيرة ولكن هو موضح أيضا لذلك من السهل أن نفهم.

بالنسبة للأشخاص الذين هم جادين في تداولهم، المحارب للتجارة هو المكان المناسب ليكون.

توماس توفلاند.

أنا تاجر المخضرم المالية درجة من أوسو ودائما لا تزال تعلم الكتب مسموعة وشراء المحارب برنامج التداول الكثير من المعلومات الجديدة والمفيدة التي اشتريت الدردشة الشهرية لمشاهدتها تطبيق المبادئ التي يعلمونها والحصول على بعض الأفكار الجديدة الجديدة.

تعليم تجاري ممتاز حتى للمتداولين المتقدمين ذوي الخبرة.

بريان ليفاندوسكي.

المحارب للتجارة هو بلا شك خدمة التداول الأكثر مهنية / الأسرة لقد سبق أن شاركت مع. لقد تم التداول قبالة وعلى مدى أكثر من 15 عاما و بدوام كامل عن العام الماضي ونصف.

شفافية تجارة المحارب هو أحد الجوانب التي جذبت لي لهم. أنها تظهر لك كل شيء. أنها تظهر لك خسائرهم وكذلك مكاسبهم. فهي تظهر لك كيفية تحقيق الربح من الأسواق.

آلان ماكري.

التداول صعب، ولكن التداول المحارب يجعل الأمر أكثر سهولة. أنها تبقي جو ودية باستمرار، والتي سوف تجد أنه بعد التداول لبضع سنوات، وسوف نقدر لكم.

التجار مثل الاتساق، وعند تسجيل الدخول إلى واريور ترادينغ يمكنك أن تتوقع نفس الخدمة كما في اليوم السابق. لا توجد مفاجآت. هذه الأشياء قيمة.

أنها بهدوء إنشاء حافة، وجعل أموالهم، وترك حتى اليوم التالي. روس وفريقه من الرجال الطيبين، وإذا كنت للاشتراك في جميع الخدمات المختلفة هناك ومقارنتها لمدة 3 أشهر، سترى وت في الجزء العلوي من القائمة.

لقد كنت دائما متحمسا للتجارة ولكن لم يتصور حقا هذا العاطفة قد تحولت في وظيفة حقيقية، بدوام كامل. في الواقع، لقد وجدت أبدا أي خدمة التي شعرت حقا من شأنها أن تساعد لي تصبح تاجر المهنية.

وهذا هو، حتى التقيت المحارب التجارية. على وجه الخصوص، كان روس ملهمة حقا بينما أنا على طريقي ليصبح متفرغا اليوم تاجر.

كنت أريد دائما أن تداول الأسهم ولكن رأيت كل تلك الأرقام صعودا وهبوطا وأود أن أقول دائما لنفسي "أنا لن تحصل على هذا". نظرت إلى أشرطة الفيديو يوتيوب الحرة وكنت مدمن مخدرات. كان أفضل استثمار من أي وقت مضى.

الآن أعرف كيف التجارة اليوم والجزء تخويف حول ذلك ذهب، يعني، استمعت لهم ودفع ثمن تجارتها ورقة والآن أشعر بالثقة على ما أفعله مع الأسهم.

أنا حقا يعني هذا، أخذت الوقت لكتابة هذا لأنني أشعر حقا في قلبي أن يا رفاق تساعدني على تحقيق حلمي وهذا هو أن يكون دايترادر. شكرا واريورترادينغ.

دورات لا بد منه لمن يريد أن يجعل يوم التداول مهنة.

أتعلم الكثير من الطرق لمساعدتي في توفير المال وكسب المال. اليوم انتهيت من الدورة لم يكن لدي يوم خسر حيث فقدت أكثر من 300 دولار!

كانت أسوأ خسارة قبل الدورة قريبة من 15 ألف دولار. روس يساعدك على فهم كيفية حدوث الخسائر، وعلم النفس وراء ذلك وكيفية الوقاية منه! أشعر الكثير من التداول مريحة، لأن الآن أنا أفهم ما الأسهم لاختيار، عندما للحصول على والخروج وكيفية إدارة المخاطر بلدي !!

مو الخليلي.

ما هو مستوى التداول الحالي؟

تحديد مستوى التداول كنت في الآن للمضي قدما.

خذ هذه المسابقة موجزة لمعرفة أي نوع من المتداول أنت وخريطة الطريق التي يجب أن تأخذ لتصبح تاجر أكثر نجاحا.

إذا كنت لا توافق على أي شروط أو شروط أو شروطنا، يرجى الخروج من الموقع فورا. يرجى العلم بأن استمرار استخدامك لهذا الموقع أو المنتجات أو المعلومات المقدمة يجب أن تشير إلى موافقتك وموافقتك على هذه البنود والشروط.

قد تقوم شركة واريور ترادينغ بالتعبير عن أو استخدام شهادات أو وصف للأداء السابق، ولكن هذه البنود لا تشير إلى النتائج أو الأداء المستقبلي، أو أي تمثيل أو ضمان أو ضمان بأن أي نتيجة سيتم الحصول عليها من قبلك. هذه النتائج والعروض ليست نموذجية، ويجب أن لا نتوقع لتحقيق نفس أو نتائج مماثلة أو الأداء. قد تختلف نتائجك بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو استخدامها من قبل واريور ترادينغ بسبب عدد من العوامل.

وودلاند، كا 95776.

حقوق الطبع والنشر © 2017 واريور ترادينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.

خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.

مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2016-2017 حتى تاريخه. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.

تبرز سوينغ التاجر.

لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

سوينغ التاجر الشهري P / L.

وتعتبر الصفقات التي تبدأ في أكتوبر 2015 نموذجا للمشي قدما / خارج العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل أكتوبر 2015 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (1) على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

أساسيات التداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤات السوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.

نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.

مثال على التداول الخوارزمي.

العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.

هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول هذا الصندوق الأسود. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.

تفاصيل نظام سوينغ ترادر.

العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.

هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام وحدات من 30،000 $ وتم إصدارها للجمهور في أكتوبر من عام 2016. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P لرؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.

التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.

تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.

أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.

اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.

خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.

لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.

ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.

في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.

أنظمة التداول الآلي بالكامل.

يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.

هل يعمل التداول الخوارزمي؟

تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.

استراتيجيات التداول متعددة كوانت.

لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.

لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.

يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.

كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.

يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.

يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.

العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.

وتضع استراتيجية تداول الزخم السويني صفقات سوينغ على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​المدى أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.

وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.

وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

إستراتيجية تداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الإختراق.

وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.

استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

خيارات استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.

خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.

تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الإستراتيجية في أحد أنظمة التداول الآلية: V & P كسارة V2.

خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.

تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الإستراتيجية في أحد أنظمة التداول الآلية: V & P كسارة V2.

في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.

خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟

يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.

ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.

أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟

مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.

بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.

لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.

تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.

خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.

مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.

وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجل الذي يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.

إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.

ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

تداول البرنامج.

في الثمانينيات أصبح برنامج التداول الجاني الشعبي كلما تحركت أسعار الأسهم بسرعة، وخصوصا عندما انتقلوا إلى أسفل. بعض الناس، بما في ذلك المنظمين في لجنة الأوراق المالية والبورصات، يعتقد أن التداول البرنامج تسبب، أو على الأقل تفاقم، انهيار السوق أكتوبر 1987. ولكن معظم الاقتصاديين الماليين يجادلون بأن أهمية التداول في البرامج قد طغت.

على الرغم من أنه يحمل دلالات من أجهزة الكمبيوتر التداول دون إشراف أو مراقبة الإنسان، وتجارة البرنامج ليس من الضروري أن يكون لها أي علاقة مع أجهزة الكمبيوتر. وحتى عندما تشارك، أجهزة الكمبيوتر ببساطة تسريع العملية. القرارات الفعلية لشراء وبيع مصنوعة من قبل الناس، وليس أجهزة الكمبيوتر. في كثير من الحالات يستخدم الناس أجهزة الكمبيوتر لحساب الخوارزميات التي تسهل اتخاذ القرارات، وفي جميع الحالات تقريبا تساعد أجهزة الكمبيوتر على توجيه الصفقات لكل مخزون فردي في البرنامج، ولكن الناس يتخذون قرارات التداول وتنفيذها.

وقد تطور التداول البرنامج بسبب ثلاثة شروط مترابطة. أولا، يتعلم المستثمرون الأفراد أن تداول محفظة متنوعة من الأوراق المالية يلغي بعض مخاطر الاستثمار في الأسهم الفردية. وثانيا، تحتفظ المؤسسات بجزء أكبر من رأس المال وتداوله أكثر من أي وقت مضى. ويقوم هؤلاء المستثمرون المهنيون بتنفيذ صفقاتهم المتنوعة مباشرة في سوق الأسهم بصفتهم صفقات برنامجية أو في أسواق العقود الآجلة والخيارات حيث يمكن للمستثمرين أو المضاربين أن يتاجروا بعقود مرتبطة بتغيرات في مؤشرات السوق مثل مؤشر ستاندرد أند بورز 500. ثالثا، قد خفضت تكاليف التداول.

وقد ارتبط تداول البرنامج مع العديد من استراتيجيات التداول، بما في ذلك تلك المعروفة باسم المتوسط ​​المتوسط، والتأمين على محفظة، والموازنة المراجحة. فهم هذه الاستراتيجيات مهم لفهم دور التداول البرنامج في أسواق الأسهم لدينا. برامج التجارة الشعبية لسببين فقط: إما لاستيعاب هدف الاستثمار الذي يتضمن العديد من الأسهم، أو لأغراض المراجحة (أي للاستفادة من التناقضات في الأسعار بين سوق الأسهم وما يسمى أسواق المشتقات مثل أسواق العقود الآجلة والأسواق الخيارات).

لفهم التداول البرنامج الذي ينتج عن السعي لتحقيق أهداف الاستثمار، والنظر في شخص يستثمر، ويقول، ألف دولار في صندوق الاستثمار المشترك. عندما يتخذ العديد من المستثمرين هذا القرار، فإنها ترسل بشكل جماعي إشارة لصندوق الاستثمار المشترك لشراء محفظة من الأسهم & # x2014؛ لإجراء شراء البرنامج. وبالمثل، فإن عددا كبيرا من عمليات استرداد الأموال المتبادلة يشير إلى الصندوق لبيع محفظة من الأسهم. كلا الإشارتين هما، في الواقع، عمليات تجارة التجزئة التي يتم توجيهها بكفاءة إلى سوق الأسهم من خلال الصفقات التقليدية للبرنامج.

وقد ارتبطت عدة استراتيجيات استثمار أكثر تعقيدا بتجارة البرامج. وهناك استراتيجيتان بارزتان للاستثمارات المذكورة أعلاه هما متوسط ​​المدة والتأمين على الحافظة. ويستخدم كلاهما لتحديد مقدار أموال المستثمر للاستثمار في الأسهم مقابل الصكوك الأخرى مثل السندات.

تعتمد المدة المتوسطة على فكرة قديمة أسهل من القيام به & # x2014؛ شراء منخفضة وبيع عالية. سيقوم مدير الصندوق بتحويل الأصول إلى محفظة الأسهم & # x2014؛ شراء & # x2014؛ عندما تكون الأسعار منخفضة، وتحويل الأصول من محفظة الأسهم & # x2014؛ بيع & # x2014؛ عندما تكون الأسعار مرتفعة. وهذه الاستراتيجية فعالة إذا ظلت الأسعار ضمن نطاق تجاري معين. ولكنه يؤدي إلى خسائر إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون النطاق، وتفوت فرص الربح إذا ارتفعت الأسعار فوق النطاق. إذا كان متوسط ​​المدة له تأثير على تقلب الأسعار، فإنه يقلل من ذلك. والسبب هو أن متوسط ​​مدة الشراء يشتري عندما تنخفض الأسعار وتبيع عندما ترتفع الأسعار، مما يميل إلى تقليل حجم التحرك في أي من الاتجاهين.

والغرض من تأمين المحفظة هو "ضمان" الحد الأدنى لقيمة محفظة الأسهم في سوق هبوط، مع السماح أيضا بالمشاركة في سوق صاعدة. علی سبیل المثال، قد یشتري شرکة تأمین المحفظة خیار "وضع" علی مؤشر S & P 500، مما یمنحھ الحق في بیع المؤشر علی مستوى محدد مسبقا. إذا انخفض المؤشر دون هذا المستوى، فإن شركة التأمين "تمارين" أو تبيع وضع. الربح على تعويض بعض أو كل من الانخفاض في قيمة الأسهم التي يحملها المؤمن. إذا ارتفعت الأسهم في المؤشر، كل شركة التأمين يفقد ما دفعه لوضع.

تقنية أخرى، تسمى التحوط الديناميكي، يمكن أن يكون معادلا رياضيا لشراء خيار وضع. في استراتيجية التحوط الديناميكية يقوم مدير الصندوق ببيع الأسهم حيث تنخفض الأسعار وتشتري الأسهم مع ارتفاع الأسعار. من وجهة نظر واحدة التحوط الديناميكي أو التأمين محفظة يمكن أن تزيد من التقلب لأن كلا خلق المزيد من الضغط بيع عندما تنخفض الأسعار وزيادة ضغط الشراء عندما ترتفع الأسعار.

ولكن هناك عاملان يخففان من أثر تداول البرنامج على تقلبات الأسعار، سواء كان التداول لمدة المتوسط ​​أو تأمين المحفظة. أولا، لا تستند أي من الاستراتيجية إلى معلومات أساسية بشأن أسعار الأسهم. إذا انخفضت الأسعار بحتة بسبب تداول التأمين على المحفظة، فإنها انخفضت إلى ما دون مستوىها "الأساسي"، ثم يصبح شراء المستثمرين الآخرين مربحا. وينطبق الشيء نفسه على أي حركة سعرية تنشأ عن تجارة غير قائمة على المعلومات. وثانيا، عادة ما يكون تطبيق متوسط ​​المدة واستراتيجيات التأمين على الحافظة أقل تكلفة باستخدام أسواق العقود الآجلة والخيارات وليس من خلال عمليات برنامج الأسهم نفسها.

وهذا يقودنا إلى فهرسة المراجحة بين سوق الأوراق المالية والأسواق الآجلة والخيارات، وهو الشكل الأكثر إثارة للجدل من التداول البرنامج. لأن المنتجات المالية التي تباع في العقود الآجلة وخيارات الأسواق مشتقة من المنتج النقدي الأساسي & # x2014؛ في هذه الحالة الأسهم & # x2014؛ وأسعارها ذات صلة رياضيا. هذه العلاقة الرياضية ليست أكثر غموضا من العلاقة بين سعر ستة حزمة من البيرة الجذر وسعر علبة واحدة. عندما ينخفض ​​سعر واحد بالنسبة لعلاقته الرياضية إلى الأخرى، يمكن للباحثين مؤشر شراء المنتج أرخص، وبيع واحدة أخرى، وقفل في مكاسب. هذا هو ما يفعله المحكمون عند شراء أو بيع من قبل التجار الآخرين يسبب العقود الآجلة أو أسعار الخيارات للتحرك مرتفعة جدا أو منخفضة جدا بالنسبة لأسعار الأسهم الأساسية.

وهكذا، التداول التداول المراجحة بمثابة رسول، وبذلك المعلومات المحتجزة في الأسعار من سوق العقود الآجلة لسوق الأوراق المالية. لنفترض أن الأسعار في توازن مستقر، وسعر العقود الآجلة هو بالقيمة العادلة فيما يتعلق بأسعار الأسهم. الآن افترض أن هناك أخبارا جيدة عن الاقتصاد. وسيتم نقل الأخبار إلى الأسواق عن طريق الشراء في كل من أسواق الأسهم والعقود الآجلة، وسوف ترتفع الأسعار في كلا السوقين. ولأسباب عدة، تتحرك الأسعار بشكل أسرع في سوق العقود الآجلة أكثر مما هي عليه في سوق الأسهم، وبالتالي فإن سعر العقود الآجلة يرتفع فوق علاقته بالقيمة العادلة مع مؤشر الأسهم. أدخل المراجحة الفهرس، وبيع ما أصبح مكلفا نسبيا & # x2014؛ الآجلة & # x2014؛ وشراء ما أصبح رخيصة نسبيا & # x2014؛ الأسهم. ويتمثل الأثر في إعادة الأسعار إلى علاقتها بالقيمة العادلة على المستوى الجديد، وهو المستوى الأعلى الناجم عن الأخبار الجيدة. بالتفكير فقط في الجانب الأسهم من المراجحة، تم تشغيل النظام شراء النظام بسبب التناقض في الأسعار، مع أربتريج مؤشر لا يعرف بالضرورة أو رعاية ما تسبب في الأسعار للتحرك. ولكن تأثير أمر الشراء كان لنقل الأخبار في أسعار العقود الآجلة إلى سوق الأسهم.

أي تعقيد في هذه الاستراتيجية المراجحة هو بحتة بسبب عدم الإلمام مع المنتجات المعنية. في الواقع، المراجحة ليست صفقة كبيرة. الجميع يفعل ذلك كل يوم. لنفترض أنك تقف في خط طويل في ماكدونالدز وانظر خط قصير بجانبك. يمكنك التبديل بسرعة خطوط، "بيع" خط طويل و "شراء" قصيرة واحدة. عندما تقوم بذلك، يصبح الخط الطويل أقصر ويصبح الخط القصير أطول. هذا هو المراجحة: يمكنك الحصول على مكاسب من دون أي ألم في حين معادلة الأسعار & # x2014؛ أو طول الخطوط.

الآن نفترض سطر واحد هو بجوار الباب، لذلك الناس خطوة بشكل طبيعي إلى هذا الخط أولا. عندما يصل حمولة من المسافرين الجياع، خط الباب يحصل لفترة أطول قبل أن يدرك الناس أنها يمكن أن توفر الوقت عن طريق التحول إلى خط أقل سهولة الوصول إليها. ويحصل المسافرون على طلباتهم بشكل أسرع (السيولة أعلى) إذا ماكدونالدز يسمح تبديل الخط (التحكيم) من خط الباب (سوق العقود الآجلة) إلى خط قصير (سوق الأوراق المالية). في هذا التشابه فإن سوق العقود الآجلة هو خط الباب لأن الأسعار تتحرك بشكل أسرع هناك؛ خط الباب يطيل أولا.

إذا كان تبديل خط ماكدونالدز المحظورة، سيكون هناك اثنين من الآثار: تسجيل النقدية واحد سيكون الهدوء النسبي إلى الآخر، وسيتم تغذية الزبائن ببطء أكثر. إذا تم قياس نجاح خدمة ماكدونالد بالكامل من خلال فحص مستوى الهدوء أو الضيق في تسجيل النقدية على الخط القصير، فإن قرار سياسة ماكدونالد سيكون واضحا: تثبيط المراجحة لأنه يجعل الخط القصير أطول. إذا فرضت بشكل فعال، فإن القاعدة تبطئ الخدمة في جميع أنحاء المطعم. ولكن غدا الحافلة قد تذهب إلى كنتاكي فرايد تشيكن بدلا من ذلك. إن الإجراءات التي تثبط السيولة تقلل من استخدام السوق، حيث يستجيب المستثمرون لارتفاع تكلفة التداول (عدم السيولة) من خلال اتخاذ أعمالهم في أماكن أخرى.

وقد أظهرت أبحاثي أن حجم المراجحة مؤشر يرتبط في الواقع إيجابيا لتقلب الأسعار. ولكن بالنسبة لمعظم جزء مؤشر التحكيم يبدو أن الرد على التقلب، وليس العكس. وجد روبرت نيل من جامعة واشنطن الكثير من الشيء نفسه من خلال دراسة رابطة عائدات مؤشر الأسهم مع الصفقات المراجحة مؤشر، بعد حساب الآثار المعلومات. ووجد أن المراجحة مؤشر له دلالة إحصائية، ولكن ليس من الناحية الاقتصادية الهامة، وتأثير على التقلب. وهذا هو، مسائل المراجحة الفهرس، ولكن ليس كثيرا. ويحرك مؤشر متوسط ​​تجارة المراجحة الأسهم في المؤشر بأقل من نصف سنت.

تداول البرنامج والفئة الفرعية الرئيسية، موازنة الفهرس، رتبة بين المصطلحات المالية الأكثر سوء فهم على نطاق واسع. ويرجع نمو تجارة البرنامج إلى تغييرات جوهرية على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية في طريقة امتلاك الأفراد للأسهم. وبدلا من تداول عدد قليل من الأسهم مباشرة من خلال وسيط بيع بالتجزئة، أصبح المستثمرون الآن أكثر عرضة للاحتفاظ بالمخزونات بشكل غير مباشر من خلال صندوق مشترك أو صندوق للمعاشات التقاعدية. عندما تستخدم المؤسسات التداول البرنامجي لحسابات عملائها، فإن التأثير هو خفض تكاليف العملاء. فعندما تستخدم المؤسسات صفقات برنامج المراجحة، فإن الأثر هو ربط الأسواق وبالتالي تعزيز سيولة عامة.

عميد فوربوش هو نائب الرئيس التنفيذي لسوق ناسداك للأوراق المالية، وشركة وقد خدم على موظفي مجلس الرئيس للمستشارين الاقتصاديين وفي مكتب التحليل الاقتصادي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كما كان مستشارا اقتصاديا لرئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

برينان، مايكل، وإدواردو شوارتز. "أربتريج إن ستوك إندكس فوتشرز." جورنال أوف بوسينيس 63 (1990): s7-s31.

فوربوش، عميد. "برنامج التداول وحركة الأسعار: أدلة من أكتوبر 1987 تحطم السوق." الإدارة المالية 18 (1989): 68-83.

فوربوش، عميد. "برنامج التداول وحركة الأسعار". شهادة الدكتوراة ديس.، ونيفرزيتي أوف ماريلاند، 1990.

فوربوش، عميد.، وبول لوكس. "السعر والسعر، وتذبذب الاستجابة من الأسهم الفردية لتداول إنتيرماركيت: هل الفهرس المراجحة الخاصة؟" ورقة عمل، جامعة تكساس، أوستن، 1993.

فريماولت، آن. "العقود الآجلة لمؤشر الأسهم ومراجحة المؤشرات في نموذج التوقعات العقلانية". جورنال أوف بوسينيس 64 (1991): 523-47.

هاريس، لورانس، جورج سفيانوس، وجيم شابيرو. "تداول البرنامج والتذبذب اللحظي". نيس وركينغ بابر 90-03، 1992.

ميلر، جيفري، مارا ميلر، وبيتر برينان. برنامج التداول: العصر الجديد للاستثمار. عام 1989.

ميرتون ميلر، جايارام موثوسوامي، وروبرت والي. "متوسط ​​انعكاس مؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التغييرات الأساس: الوهم الإحصائي أو الوهم الإحصائي؟" ورقة العمل رقم 331، غرادوات ششول أوف بوسينيس، ونيفرزيتي أوف شيكاغو، 1992.

نيل، روبرت. "الاختبارات المباشرة لنماذج موازنة المؤشرات". ورقة عمل، قسم المالية، جامعة واشنطن، 1993.