لماذا يفقد معظم التجار الخيارات المال

لماذا يخسر معظم التجار المال؟

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

والحقيقة هي أن معظم التجار، بغض النظر عن مدى ذكاء والمعرفة أنها قد تكون حول أركيتس م، تفقد م أونيتس. هل أركيتس م حقا حتى أفيك م أتيك أن عدد قليل يمكن أن تستفيد أو هل هناك سلسلة من ش مشتركة أنا حصص أن يصيب م أي التجار؟ الجواب هو خط الطول.

والخبر السار هو أن المشكلة، في حين أنها يمكن أن يكون e عاطفيا وتحديا نفسيا، يمكن حلها باستخدام تقنيات المخاطر الصلبة أنيج م إنت.

اليوم، سوف نناقش 2 جوانب رئيسية لإدارة المخاطر.

المخاطر قليلا لجعل الكثير & نداش؛ استخدام ما لا يقل عن خطر 1: 2 لمكافأة نسبة المخاطر جزء صغير من حسابك & نداش؛ خطر أقل من 5٪ من حسابك على جميع الصفقات المفتوحة.

استخدام على الأقل 1: 2 خطر على نسبة المكافأة.

في الخريف الماضي، نشرت ديليفس سمات التجار الناجحة. ذهبنا من خلال بحث مستفيض حول السلوكيات لماذا يفقد معظم التجار. لا یفھمون أو یلتزمون بالممارسات الجیدة التي یقومون بھا.

إن جزء من هذا النوع هو أساسا ردع للخطر قبل وضع التجارة. لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير على التجار في صفقاتهم قبل أن يتراجعوا عن صفقاتهم. والنتيجة هي سيناريو متناقض في الواقع، وهو في الواقع أمر متقارب جدا، حيث أن التداول يتزايد على الصفقات الفائزة من الصفقات الخاسرة، ويخسر ما يحدث (انظر الرسم البياني أعلاه).

لحل هذه المفارقة، حدد المخاطر والمكافآت المعلمات في وقت مبكر. الإصرار على اتخاذ الصفقات التي تقدم على الأقل خطر 1: 2 لمكافأة نسبة. وهذا يعني أن لكل نقطة من المخاطر كنت تأخذ في التجارة، والسعي لا يقل عن 2 نقطة من المكافأة المحتملة. من خلال القيام بذلك، كنت تخفيف الضغط من نفسك أن يكون الحق في التجارة.

كما يشير جيمس ستانلي ببلاغة في خطة التداول له، يمكنك أن تكون على حق فقط 50٪ من الوقت عند استخدام خطر 1: 2 لمكافأة نسبة لإعطاء نفسك النار على عوائد متسقة.

خطر لا يزيد عن 5٪

ومع ذلك، هناك عنصر آخر لإدارة المخاطر بشكل متسق. ما مقدار حسابك الذي تخاطر به؟

في كثير من الأحيان، وأنا أسمع من العملاء عبر تويتر أو خلال ندوات الحية لدينا أنها تخاطر كمية صغيرة، فقط 20 نقطة على التجارة. ومع ذلك، فإن الخطر الحقيقي على التجارة هو مقدار رصيد حسابك الذي تعرضه؟

هل من الممكن أن يكون لدى المتداول أ وقف الخسارة عند 10 نقاط ويخاطر أكثر من التاجر B بخسارة وقف 50 نقطة؟ نعم فعلا!

كما ترون من المثال أعلاه، حجم التجارة (والتكلفة الناتجة لكل نقطة) مضروبا في مسافة التوقف الخاص بك يحدد المخاطر الخاصة بك على التجارة.

في دوراتنا، نقترح عدم المخاطرة بأكثر من 5٪ من رصيد حسابك في جميع الصفقات المفتوحة. وبهذه الطريقة، إذا كنت مخطئا (وأنشأنا من النقطة الرئيسية الأولى أنه لا بأس أن تكون خاطئة 50٪ من الوقت)، ثم لا يزال لديك أكثر من 95٪ من رصيد حسابك المتاحة للتداول غدا.

الصيغة لحساب المخاطر على التجارة هي:

التكلفة لكل نقطة X خطر المخاطرة = رصيد الحساب المخاطرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتداول أودجبي بتكلفة نقطة حالية تبلغ 1.25 دولار لكل موقف 10 كيلو، فإن التداول مع 50 نقطة من المخاطر هو 62.50 دولار للخطر في حسابي.

[$ 1.25 × 50 نقطة = 62.50 دولارا أمريكيا]

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجاري المدرب، ديليفكس التعليم.

للاتصال جيريمي، جواغنرديليفس. اتبعني على تويتر في جاواغنرفسترادر.

ليتم إضافتها إلى قائمة التوزيع البريد الإلكتروني جيريمي؛ s، وإرسال مع سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع & رديقو؛ إلى جواغنرديليفس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

اكتشف العلماء لماذا يفقد معظم التجار المال & # 8211؛ 24 إحصاءات مثيرة للدهشة.

& # 8220؛ 95٪ من جميع التجار يفشلون & # 8221؛ هو الإحصائيات ذات الصلة الأكثر استخداما التداول عبر الإنترنت. ولكن لا توجد ورقة بحثية تثبت هذا العدد الصحيح. وتشير الأبحاث إلى أن الرقم الفعلي هو أعلى بكثير. في المقال التالي نحن & # 8217؛ سوف تظهر لك 24 إحصاءات مثيرة للدهشة جدا علماء الاقتصاد اكتشفت من خلال تحليل البيانات وسيط الفعلي وأداء التجار. يفسر البعض جيدا لماذا معظم التجار يفقدون المال.

80٪ من جميع التجار اليوم استقال خلال العامين الأولين. 1 من بين جميع التجار اليوم، ما يقرب من 40٪ يوم التجارة لمدة شهر واحد فقط. في غضون ثلاث سنوات، 13٪ فقط تستمر في التجارة اليوم. بعد خمس سنوات، لا يزال 7٪ فقط. 1 يبيع المتداولون الفائزين بمعدل أعلى بنسبة 50٪ من الخاسرين. 60٪ من المبيعات هي الفائزين، في حين أن 40٪ من المبيعات خاسرة. 2.

الاستنتاج: لماذا معظم التجار يفقدون المال ليس من المستغرب بعد الآن.

بعد الذهاب على هذه الإحصاءات 24 أنه من الواضح جدا أن أقول لماذا التجار تفشل. في كثير من الأحيان لا تستند قرارات التداول على البحث السليم أو طرق التداول اختبارها، ولكن على العواطف، والحاجة إلى الترفيه والأمل لجعل مليون دولار في الملابس الداخلية الخاصة بك. ما ينسى التجار دائما هو أن التداول هو مهنة ويتطلب المهارات التي تحتاج إلى تطوير على مدى سنوات. لذلك، يجب أن تضع في اعتبارها قرارات التداول الخاصة بك وجهة نظر لديك على التداول. لا تتوقع أن تكون مليونيرا بحلول نهاية العام، ولكن ضع في اعتبارك إمكانيات التداول عبر الإنترنت.

& # 8211؛ 2 أوديان (1998): الحجم والتقلب والسعر والربح عندما يكون جميع المتداولين فوق المتوسط.

& # 8211؛ 3 الحلاق، & أمب؛ أوديان (2000): التداول خطير على ثروتك: أداء الاستثمار في الأسهم المشتركة للمستثمرين الأفراد.

& # 8211؛ 4 كومار: من هو المقامر في سوق الأسهم؟

& # 8211؛ 5 باربر، أوديان (2001): الأولاد سيكونون أولاد: الجنس، الثقة الزائدة، والاستثمار في الأسهم المشتركة.

& # 8211؛ 6 كالفيت، L. E.، كامبل، J.، & أمب؛ سوديني P. (2009). المكافحة أو الهروب؟ إعادة موازنة المحفظة من قبل المستثمرين الأفراد.

& # 8211؛ 7 باربر، B. M.، لي، Y.، ليو، Y.، & أمب؛ أوديان، T. (2009). ما مدى خسارة المستثمرين الأفراد من خلال التداول؟

& # 8211؛ 8 غاو، X.، & أمب؛ لين، T. (2011). هل يقوم المستثمرون الأفراد بتداول الأسهم كمقامرة؟ أدلة من التجارب الطبيعية المتكررة.

& # 8211؛ 9 سترايليفيتز، M.، أوديان، T.، & أمب؛ باربر، B. (2011). وحرقت مرة واحدة، خجول مرتين: كيف يؤثر التعلم السذاجة، والخصائص المضادة، والأسف إعادة شراء الأسهم سابقا سول.

& # 8211؛ 10 دا، Z.، إنجلبرغ، J.، & أمب؛ غاو، P. (2011). بحثا عن الاهتمام.

& # 8211؛ 11 دي، S.، غوندي، N. R. & أمب؛ بوتشيراجو، B. (2010). هل توقع أكثر من الحجم؟ تحقيق في مصدر ثقة المستثمرين.

أكاديمية تجارة الفوركس.

دورة عمل السعر الفوركس منتدى خاص الاجهزة الأسبوعية.

6 تعليقات.

هناك في الواقع لا توجد أبحاث حول العدد الفعلي٪ من التجار الفاشلين (أي فقدان). الرقم هو، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، 82٪. فكا، المنظم البريطاني، انتهى لتوه دراستهم قبل بضعة أشهر، وأيضا باستخدام بيانات الوساطة من جميع أنحاء. ومع ذلك، إذا كان أحد التهم الأشخاص الذين استقال لأسباب أخرى من فقدان المال، فإن العدد هو على الأرجح أعلى.

الدراسة التي تشير إليها تحديدا تتعلق باستثمارات عقود الفروقات، وليس الأسهم العادية.

التجار التجار 🙂

ترك الرد إلغاء الرد.

لدينا تراديسيتي الفوركس أكاديمية.

من نحن.

لدينا مجلة التداول.

المواد شعبية.

8 السعر أسرار العمل يجب على كل تاجر معرفة عن.

5 طرق لتحديد اتجاه الاتجاه.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة & # 8211؛ المتحرك المتوسط ​​للتجارة 101.

الشمعدانات & # 8211؛ ننسى أنماط الشمعدان & # 8211؛ هذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته.

ماسد & # 8211؛ كيفية استخدام ماسد بشكل صحيح.

بولينجر باندز ® إكسليند & # 8211؛ أفضل مؤشر تداول.

كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة مثل المهنية.

كيف تصبح تاجر مربح مع 9 إلى 5 وظيفة & # 8211؛ 12 خطوات.

6 نصائح سرية للتوريد والطلب تجارة الفوركس.

روتين التداول المثالي & # 8211؛ لدينا خطوة كاملة خطوة الدليل [تحديث]

تنويه المخاطر.

تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا، فلاتيكون، فريبيك و أونبلاش.

وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو، ستوكشارتس و فكسم. تصميم أيقونة بواسطة Icons8.

السعر العمل يبوك +

دورة تداول الفوركس.

الحصول على السعر الخاص بك مجانا العمل يبوك الآن. أدخل الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري.

لماذا العديد من تجار الفوركس يفقدون المال؟ هنا هو الخطأ رقم 1.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

نحن ننظر من خلال 43 مليون الصفقات الحقيقية لقياس أداء المتداول الأغلبية من الصفقات ناجحة ولكن التجار يخسرون هنا هو ما نعتقد أنه الخطأ رقم واحد التجار فكس جعل.

W هل تحركات العملات الرئيسية تجلب المزيد من خسائر المتداولين؟ لمعرفة ذلك، بحث فريق البحث ديليفس أكثر من 40 مليون الصفقات الحقيقية وضعت عبر منصات التداول وسيط العملات الأجنبية الرئيسية. في هذه المقالة، ونحن ننظر إلى أكبر خطأ أن تجار الفوركس جعل، وطريقة للتجارة بشكل مناسب.

لماذا يخسر وسط الفوركس المتداول المال؟

ويخسر متوسط ​​تاجر الفوركس الأموال، وهو في حد ذاته حقيقة محبطة للغاية. لكن لماذا؟ ببساطة، علم النفس البشري يجعل التداول صعبا.

نظرنا في أكثر من 43 مليون الصفقات الحقيقية وضعت على خوادم التداول وسيط العملات الأجنبية الرئيسية من Q2، 2014 وندش]؛ Q1، 2015 وجاء إلى بعض الاستنتاجات مثيرة جدا للاهتمام. الأول هو أمر مشجع: التجار كسب المال أكثر من مرة كما يتم إغلاق أكثر من 50٪ من الصفقات في مكاسب.

النسبة المئوية لجميع الصفقات المقفلة في ربح وخسارة لكل زوج عملة.

مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من وسيط فكس رئيسي * عبر 15 أزواج العملات الأكثر تداولا من 3/1/2014 إلى 31/3/2015.

يظهر الرسم البياني أعلاه نتائج أكثر من 43 مليون الصفقات التي أجراها هؤلاء التجار في جميع أنحاء العالم من Q2، 2014 إلى Q1، 2015 عبر 15 أزواج العملات الأكثر شعبية. يظهر الشريط الأزرق نسبة الصفقات التي انتهت بربح للتاجر. الأحمر يظهر النسبة المئوية للحرف التي انتهت بالفقدان. على سبيل المثال، شهد اليورو تراجعا بنسبة 61٪ من جميع الصفقات بربح. والواقع أن كل واحد من هذه الصكوك رأى أن غالبية التجار حققوا أرباحا تزيد على 50 في المائة من الوقت.

إذا كان التجار على حق أكثر من نصف الوقت، لماذا معظم يخسر المال؟

متوسط ​​الربح / الخسارة لكل الصفقات الرابحة والخاسرة لكل زوج عملة.

مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من وسيط فكس رئيسي * عبر 15 أزواج العملات الأكثر تداولا من 3/1/2014 إلى 31/3/2015.

الرسم البياني أعلاه يقول كل شيء. باللون الأزرق، فإنه يظهر متوسط ​​عدد النقاط التي حققها التجار على الصفقات المربحة. باللون الأحمر، فإنه يظهر متوسط ​​عدد النقاط المفقودة في الصفقات الخاسرة. يمكننا الآن أن نرى بوضوح لماذا التجار يفقدون المال على الرغم من أن الحق أكثر من نصف الوقت. وهم يفقدون المزيد من المال على صفقاتهم الخاسرة أكثر مما يقومون به في صفقاتهم الفائزة.

لن تستخدم ور / أوسد كمثال. ونرى أن تداولات زوج يورو / دولار ور / أوسد أغلقت عند 61٪ من الأرباح، ولكن متوسط ​​التجارة الخاسرة كان قيمته 83 نقطة، بينما كان متوسط ​​الفائزين 48 نقطة فقط. وكان التجار أكثر من نصف الوقت، ولكنهم فقدوا أكثر من 70٪ أكثر على صفقاتهم الخاسرة كما فازوا على الصفقات الفائزة. وكان سجل أداء زوج غبب / أوسد المتقلب أسوأ من ذلك. استحوذ المتداولون على أرباح بنسبة 59٪ من جميع تداولات غبب / أوسد. لكنهم فقدوا المال بشكل عام حيث حققوا 43 ربحا في المتوسط ​​لكل فائز وفقدوا 83 نقطة على الصفقات الخاسرة.

ما يعطي؟ تحديد أن هناك مشكلة مهمة في حد ذاته، ولكن نحن سوف تحتاج إلى فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك من أجل البحث عن حل.

قطع الخسائر، السماح الأرباح تشغيل وندش]؛ لماذا هذا صعب جدا القيام به؟

في دراستنا رأينا أن التجار كانوا جيدا جدا في تحديد فرص التداول المربحة - إغلاق الصفقات في ربح أكثر من 50 في المئة من الوقت. لكنهم خسروا، مع ذلك، أن متوسط ​​الخسارة يفوق بكثير المكاسب. فتح أي كتاب تقريبا عن التداول والمشورة هي نفسها: خفض الخسائر الخاصة بك في وقت مبكر والسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل.

عندما تعارض تجارتك، أغلقها. خذ الخسارة الصغيرة ثم أعد المحاولة لاحقا، إذا كان ذلك مناسبا. فمن الأفضل أن تأخذ خسارة صغيرة في وقت مبكر من خسارة كبيرة في وقت لاحق.

إذا كانت التجارة في صالحك، والسماح لها بتشغيل. وكثيرا ما يكون مغريا أن نغلق مكاسب صغيرة من أجل حماية الأرباح، ولكننا نرى في كثير من الأحيان أن الصبر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب أكبر.

ولكن إذا كان الحل بسيطا جدا، فلماذا تكون القضية شائعة جدا؟ الجواب البسيط: الطبيعة البشرية. في الواقع هذا لا يقتصر على الإطلاق على التداول. لتوضيح النقطة التي نستخلصها من النتائج الهامة في علم النفس.

A الرهان بسيط وندش]؛ فهم السلوك البشري نحو الفوز والخسارة.

ماذا لو قدمت لك رهان بسيط على الوجه عملة؟ لديك خياران. اختيار وسيلة لديك فرصة 50٪ للفوز 1000 دولار و 50٪ فرصة للفوز بأي شيء. الخيار B هو كسب 450 نقطة مسطحة. أيهما تختار؟

50٪ فرصة للفوز 1000.

50٪ فرصة للفوز 0.

نتوقع الفوز 500 دولار مع مرور الوقت.

بمرور الوقت، من المنطقي اتخاذ الخيار "أ" & مداش؛ الكسب المتوقع 500 دولار أكبر من 450 $ الثابتة. ومع ذلك أظهرت العديد من الدراسات أن معظم الناس سوف تختار باستمرار اختيار B. دعونا الوجه الرهان وتشغيله مرة أخرى.

50٪ فرصة لانقاص 1000.

50٪ فرصة لانقاص 0.

نتوقع أن تخسر 500 دولار مع مرور الوقت.

في هذه الحالة يمكننا أن نتوقع أن تخسر أقل من المال عن طريق الاختيار B، ولكن في دراسات الواقع أظهرت أن غالبية الناس سوف اختيار الخيار A في كل مرة واحدة.

هنا نرى هذه المسألة. معظم الناس تجنب المخاطر عندما يتعلق الأمر بأخذ الأرباح ولكن بعد ذلك تسعى بنشاط إذا كان ذلك يعني تجنب الخسارة. لماذا ا؟

الخسائر يصب نفسيا أكثر بكثير من المكاسب إعطاء المتعة وندش]؛ نظرية إحتمالية.

الحائز على جائزة نوبل الطبيب النفسي السريري دانيال كانمان استنادا إلى أبحاثه بشأن صنع القرار. لم يكن عمله على التداول في حد ذاته ولكن آثار واضحة على إدارة التجارة وذات صلة وثيقة بتداول العملات الأجنبية. وقد حاولت دراسته حول نظرية "بروسبيكت" وضع نماذج للتنبؤ بالخيارات والتنبؤ بها بين السيناريوهات التي تنطوي على مخاطر ومكافآت معروفة.

وأظهرت النتائج شيئا بسيطا بشكل ملحوظ بعد عميق: معظم الناس أخذوا المزيد من الألم من الخسائر من المتعة من المكاسب.

فإنه يشعر & لدكو؛ جيدة بما فيه الكفاية و رديقو؛ لجعل 450 $ مقابل 500 $، ولكن قبول خسارة 500 $ يضر كثيرا والعديد منهم على استعداد للمقامرة أن التجارة يتحول حولها.

هذا لا يجعل أي معنى من وجهة نظر التداول و [مدش]؛ 50 0 دولار فقدت تعادل 50 0 دولار المكتسبة. واحد لا يستحق أكثر من الآخر. فلماذا علينا أن نتصرف على نحو مختلف؟

نظرية التوقعات: الخسائر يصيب عادة أكثر من المكاسب تعطي المتعة.

اتباع نهج منطقي بحت للأسواق يعني معالجة 50 نقطة كسب ما يعادل أخلاقيا لخسارة 50 نقطة. للأسف، تشير بياناتنا حول سلوك المتداول الحقيقي إلى أن الأغلبية لا تستطيع فعل ذلك. نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكثر منهجية لتحسين فرصنا في النجاح.

تجنب الصراع المشترك.

تجنب مشكلة فقدان الخسارة المذكورة أعلاه هو بسيط جدا من الناحية النظرية: كسب أكثر في كل التجارة الفائزة مما كنت تعطي مرة أخرى في كل التجارة الخاسرة. ولكن كيف يمكننا أن نفعل ذلك بشكل ملموس؟

عند التداول، اتبع دائما قاعدة بسيطة واحدة: دائما تسعى مكافأة أكبر من الخسارة التي تخاطر. هذا هو قطعة قيمة من النصائح التي يمكن العثور عليها في كل كتاب التداول تقريبا.

عادة ما يسمى هذا & لدكو؛ نسبة المكافأة / المخاطر & رديقو ؛. إذا كنت خطر فقدان نفس العدد من النقاط كما كنت آمل لكسب، ثم نسبة المكافأة / المخاطر الخاصة بك هو 1 إلى 1 (مكتوبة أيضا 1: 1). إذا كنت تستهدف الربح من 80 نقطة مع خطر من 40 نقطة، ثم لديك 2: 1 مكافأة / نسبة المخاطر.

إذا كنت تتبع هذه القاعدة البسيطة، يمكنك أن تكون على حق فقط من نصف الصفقات الخاصة بك ولا تزال كسب المال لأنك سوف تكسب المزيد من الأرباح على الصفقات الفوز الخاص بك من الخسائر على الصفقات خسارتك.

ما هي النسبة التي يجب استخدامها؟ ذلك يعتمد على نوع التجارة التي تقوم بها. نوصي دائما باستخدام الحد الأدنى 1: 1 نسبة. وبهذه الطريقة، إذا كنت على حق فقط نصف الوقت، وسوف على الأقل كسر حتى.

بعض الاستراتيجيات وتقنيات التداول تميل إلى إنتاج نسب الفوز العالية كما رأينا مع بيانات التاجر الحقيقي. إذا كان هذا هو الحال، فمن الممكن استخدام نسبة أقل مكافأة / خطر و [مدش]؛ مثل ما بين 1: 1 و 2: 1. بالنسبة للتداول الاحتمالي الأقل، يوصى باستخدام نسبة أعلى للمكافأة / المخاطر، مثل 2: 1، 3: 1، أو حتى 4: 1. تذكر، وارتفاع نسبة المكافأة / المخاطر التي تختارها، وأقل في كثير من الأحيان تحتاج إلى التنبؤ بشكل صحيح اتجاه السوق من أجل جعل التداول المال. وسوف نناقش تقنيات التداول المختلفة بمزيد من التفصيل في الأقساط اللاحقة من هذه السلسلة.

التمسك بخطتك: استخدام نقاط التوقف والحدود.

وبمجرد الانتهاء من خطة التداول التي تستخدم نسبة المكافأة / المخاطر المناسبة، فإن التحدي التالي هو التمسك بالخطة. تذكر، أنه من الطبيعي للبشر أن ترغب في التمسك بالخسائر وأخذ الأرباح في وقت مبكر، ولكنه يجعل للتداول سيئة. يجب علينا التغلب على هذا الاتجاه الطبيعي وإزالة عواطفنا من التداول. أفضل طريقة للقيام بذلك هي إعداد التجارة الخاصة بك مع أوامر وقف الخسارة والحد من البداية.

هذا سوف يسمح لك لاستخدام نسبة المكافأة / المخاطر المناسبة (1: 1 أو أعلى) منذ البداية، والتمسك بها. بمجرد تعيينها، لا تلمس لهم (استثناء واحد: يمكنك نقل محطة في صالحك لقفل الأرباح كما يتحرك السوق لصالحك).

إدارة المخاطر الخاصة بك بهذه الطريقة هو جزء من ما العديد من التجار استدعاء & لدكو؛ إدارة الأموال & رديقو؛ . العديد من تجار الفوركس الأكثر نجاحا على حق في اتجاه السوق أقل من نصف الوقت. وبما أنهم يمارسون إدارة جيدة للمال، فإنهم يخفضون خسائرهم بسرعة ويسمحون بأرباحهم، لذا لا يزالون مربحين في التداول العام.

هل يستخدم 1: 1 مكافأة للمخاطر حقا العمل؟

بياناتنا تشير بالتأكيد أنه لا. نستخدم بياناتنا في أهم 15 زوجا من العملات لتحديد حسابات المتداولين الذين أغلقوا متوسط ​​مكاسبهم على الأقل مثل متوسط ​​خسائرهم & مداش؛ أو الحد الأدنى للمكافأة: خطر 1: 1. هل كان التجار مربحين في نهاية المطاف إذا كانوا متمسكين بهذه القاعدة؟ الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية، ولكن النتائج تؤيد ذلك بالتأكيد.

وتظهر بياناتنا أن 53 في المئة من جميع الحسابات التي تعمل على الأقل 1: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر تحول صافي الربح في فترة العينة لدينا 12 شهرا. أولئك الذين تقل أعمارهم عن 1: 1؟ و 17٪ فقط.

ترادر ​​الذين التمسك بهذه القاعدة كانوا أكثر عرضة 3 مرات لتحويل الأرباح على مدى هذه الأشهر 12 و [مدش]؛ فرق كبير.

مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من وسيط فكس رئيسي * عبر 15 أزواج العملات الأكثر تداولا من 3/1/2014 إلى 31/3/2015.

خطة اللعبة: ما هي الاستراتيجية التي يمكنني استخدامها؟

التجارة الفوركس مع توقف وحدود تعيين إلى نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى.

كلما قمت بتجارة، تأكد من استخدام أمر وقف الخسارة. تأكد دائما من أن هدف الربح الخاص بك هو على الأقل بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك كما وقف الخسارة الخاص بك هو. يمكنك بالتأكيد تحديد الهدف السعر الخاص بك أعلى، وربما يجب أن تهدف إلى 1: 1 على الأقل بغض النظر عن استراتيجية، يحتمل 2: 1 أو أكثر في ظروف معينة. ثم يمكنك اختيار اتجاه السوق بشكل صحيح فقط نصف الوقت ولا يزال كسب المال في حسابك.

سوف تعتمد المسافة الفعلية التي تضعها وحدودك على الظروف السائدة في السوق في ذلك الوقت، مثل التقلب وزوج العملات، وحيث ترى الدعم والمقاومة. يمكنك تطبيق نفس نسبة المكافأة / المخاطر على أي صفقة. إذا كان لديك مستوى إيقاف 40 نقطة بعيدا عن الدخول، يجب أن يكون لديك هدف الربح 40 نقطة أو أكثر بعيدا. إذا كان لديك مستوى إيقاف 500 نقطة، يجب أن يكون هدف الربح 500 نقطة على الأقل.

سنستخدم هذا كأساس لمزيد من الدراسة حول سلوك التاجر الحقيقي ونحن نتطلع إلى كشف سمات التجار الناجحين.

* يتم استخلاص البيانات من حسابات فكسم Inc. باستثناء المشاركين في العقد المؤهلين، حسابات المقاصة، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 3/1/2014 إلى 31/31/2015.

عرض المقالات التالية في سمات سلسلة ناجحة:

سمات التجار الناجحين.

هذه المقالة هي جزء من سماتنا من سلسلة المتداولين الناجحين.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، وقد درس فريق أبحاث ديليفس دراسة عن كثب الاتجاهات التجارية للتجار من خلال وسيط فكس كبير. لقد ذهبنا من خلال عدد هائل من الإحصاءات وسجلات التداول المجهولة من أجل الإجابة على سؤال واحد: & لدكو؛ ما يفصل التجار الناجحين من التجار غير ناجحة؟ & رديقو ؛. لقد تم استخدام هذا المورد الفريد لتقطير بعض من & لدكو؛ أفضل الممارسات & رديقو؛ أن التجار الناجحة متابعة، مثل أفضل وقت من اليوم، والاستخدام المناسب للرافعة المالية، وأفضل أزواج العملات، وأكثر من ذلك. ترقبوا المقال القادم في سمات سلسلة التجار الناجحة.

تحليل أعده وكتبه ديفيد رودريجيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

الاشتراك في قائمة توزيع البريد الإلكتروني لديفيد لتلقي تحديثات البريد الإلكتروني في المستقبل على سمات سلسلة التجار الناجحة والتقارير الأخرى.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

لماذا يخسر معظم التجار الخيار.

11/30/2015 8:00 آم إست.

كبير المدربين، أكاديمية التداول عبر الإنترنت.

وهناك خطأ شائع يفشل العديد من التجار الخيار يختار "اليانصيب تذكرة" الخيارات التي لديها دفعات محتملة كبيرة، ولكن فرصة ضئيلة للنجاح.

علمت التداول في الهند لأكثر من عام في 2010-1011 في أكاديمية التداول عبر الإنترنت في مومباي. أنا التجارة في كل فئة الأصول تقريبا، وشجع أيضا طلابي أن تفعل الشيء نفسه من أجل الاستفادة من العديد من الفرص المتاحة في السوق.

عندما سألت طلابي في الصف، "كم منكم خيارات التجارة؟" وعادة ما حصلت على عدة أيدي رفعت. ومع ذلك، عندما سألت كم منهم كانت مربحة في تداولها، انخفض معظم اليدين.

في الدورات التي تدرس لمديري العلاقات والسماسرة، وسألت أيضا كم من عملائها كانوا يتداولون الخيارات بنجاح. لدهشتي، لم أجد الكثير من الخيارات مربحة التجار في الهند. وهذا ما جعلني أتطلع أكثر إلى الاستراتيجيات التي يستخدمها هؤلاء التجار لمعرفة ما إذا كان هناك شيء كانوا يفعلون خطأ وإذا كان بإمكاني تقديم حل.

واحد من هذا الخطأ الذي أدلى به التجار المبتدئين في أسواق الخيارات هو محاولة للتداول عميقة من خارج المال من أجل شراء قسط رخيصة. وغالبا ما يشار إلى هذه الاستراتيجية باسم "تذكرة اليانصيب"، كما يمكن أن تكون العوائد كبيرة، ولكن احتمالات الفوز ضئيلة للغاية.

عند التداول، ونحن نريد انتصارات متسقة في أي سوق نحن التجارة. أصبح معظم التجار الناجحين بهذه الطريقة من الفوز على أساس منتظم وليس القمار مع احتمالات ضعيفة في محاولة لتحقيق فوز كبير.

دعونا ندرس أن "تذكرة اليانصيب" التجارة من منظور تاريخي ومقارنتها مع واحدة التي لديها احتمال أكبر لكسب المال. في 19 أكتوبر 2011، تراجع نيفتي من منطقة العرض بالقرب من 5150.

التاجر الذي كان يريد الاستفادة من الانخفاض الهبوطي المحتمل كان يمكن أن يشتري. وكانوا قد استفادوا من انخفاض في الأسعار وكذلك زيادة في التقلب عن طريق القيام بذلك. في ذلك التاريخ، كان الاهتمام المفتوح كما يلي:

5200 بوتس = 11، 86، 750 5100 بوتس = 41، 88، 900 4800 بوتس = 83، 04، 000.

وبالنظر إلى ارتفاع الفائدة المفتوحة، يبدو أن العديد من التجار كانوا يشترون تذاكر اليانصيب بسعر إضراب 4800 على نيفتي. ولكن كان & مداش؛ أو هو & مداش؛ وهذا أذكى شيء للقيام به؟

معظم التجار شراء هذا الخيار بسبب انخفاض تكلفة قسط. وبالنظر إلى خيارات مختلفة، كانت تكلفة لشراء وضع 4800 روبية فقط. 217.50 (هناك 50 سهم لكل عقد).

اضغط للتكبير.

وكان هذا أرخص بكثير من 5100 يضع (روبية 2645) أو 5200 يضع (روبية 5437.50). ولكن، في ذلك الوقت، كان أفضل التجارة؟

المادة مستمرة في الصفحة 2.

معظم التجار الخيار تجاهل الإغريق في التداول. الإغريق هي قياسات المخاطر في تداول الخيارات. ويمكن أيضا أن تستخدم لقياس الربحية المحتملة في التجارة.

على افتراض أن نيفتي كان يتداول في 5116، إذا كان نيفتي كان للانتقال إلى 5000 عند انتهاء 25 أكتوبر 2011، التاجر الذي اشترى 4800 وضع سوف تستفيد من روبية. 298 (روبية 257 لكل نقطة نقل في نيفتي). ليست سيئة للاستثمار الأولي من روبية فقط. 217.

لكن انتظر. وعقد لانتهاء أيضا أن يكلفك قيمة الوقت. كنت قد فقدت حول روبية. 86 في اليوم في قيمة الوقت والتي من شأنها أن تمحو كل من الأرباح الخاصة بك في التجارة!

شراء 5100 وضع سيكون أكثر تكلفة، ولكن دلتا أكبر كان قد تعوض عن الخسارة في الوقت قيمة. نفس الحركة في نيفتي قد استفادت روبية. 2744، (روبية 23.66 لكل نقطة التحرك في نيفتي)، وهو مكسب لطيف لجمهورية صربسكا. 2645 الاستثمار. حتى بعد أن تآكل الوقت، كان لا يزال هناك ربح من حوالي روبية. 1300.

في هذا المثال نفسه، كان آخر تاجر الذي اشترى 5200 وضع لدفع أكثر من ذلك، ولكن حصلت على المشاركة أكثر في حركة نيفتي. تلقوا روبية. 38.62 لكل نقطة سقطت نيفتي. وهذا من شأنه أن يترجم إلى كسب من حوالي روبية. 4480. حتى عندما تآكل الوقت، كانت قد تركت مع روبية. 2574 مكاسب!

كان 5200 وضعت في البداية قيمة جوهرية من 84 نقطة أو روبية. 4200 لكل عقد. كنت قد حصلت على هذا الظهر عند بيعها أو عند انتهاء صلاحيتها. في ذلك الوقت، فكرت في أنها وديعة لكسب المزيد من المال في حركة نيفتي. إزالة تلك القيمة الجوهرية، كنت قد تم دفع روبية فقط. 1237 في قيمة الوقت لجعل روبية. 2574. أن اكتساب 208٪ كان سيكون أفضل بكثير من القمار على خيار رخيص فقط أن جعلت شيئا!

هناك الكثير من الأشياء للتعرف على خيارات التداول.

التجارة الذكية؛ فإنه ليس القمار، انها تكهنات مع احتمال كبير للنجاح عند القيام به الحق.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

أدفيس تريد، Inc.

يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.

أفلاك تأسست.

لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.