تداول العقود الآجلة مقابل العملات الأجنبية

لماذا تداول الفوركس: الفوركس مقابل العقود الآجلة.

انها ليست مجرد سوق الأسهم. كما يفتخر سوق الفوركس بمجموعة من المزايا على سوق العقود الآجلة، على غرار مزاياه على الأسهم.

ولكن الانتظار، وهناك المزيد ... أكثر من ذلك بكثير!

في سوق الفوركس، يتم تداول 5.3 تريليون دولار يوميا، مما يجعلها أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم.

هذا السوق يمكن أن تمتص حجم التداول وأحجام المعاملات التي تقزم قدرة أي سوق أخرى.

سوق العقود الآجلة يتداول 30 مليار دولار في اليوم الواحد. ثلاثون مليارا؟ الفول السوداني!

ولا يمكن لأسواق العقود الآجلة أن تتنافس مع السيولة المحدودة نسبيا.

سوق الفوركس هو دائما السائل، وهذا يعني أن الوظائف يمكن تصفيتها ووقف أوامر تنفيذها مع القليل أو عدم الانزلاق، باستثناء ظروف السوق المتقلبة للغاية.

سوق 24 ساعة.

في الساعة 5:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، يبدأ التداول في الأسواق المفتوحة في سيدني.

في الساعة 7:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يفتح سوق طوكيو، تليها لندن في الساعة 3:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأخيرا، تفتح نيويورك في الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتغلق في الساعة 4:00 بعد الظهر. EST.

كالتاجر، وهذا يسمح لك للرد على الأخبار مواتية أو غير المواتية من خلال التداول على الفور.

إذا جاءت البيانات الهامة من المملكة المتحدة أو اليابان في حين أن سوق العقود الآجلة الأمريكية مغلقة، فإن افتتاح اليوم التالي يمكن أن يكون رحلة برية.

توجد أسواق بين عشية وضحاها في العقود الآجلة، وبينما تتحسن السيولة، فإنها لا تزال تتداول بشكل طفيف مقارنة بسوق الفوركس الفوري.

الحد الأدنى أو أي عمولات.

مع وسطاء الاتصالات الإلكترونية أصبحت أكثر شعبية وسائدة على مدى العامين الماضيين، وهناك فرصة أن وسيط قد تتطلب منك أن تدفع عمولات.

المنافسة بين وسطاء الفوركس الفوري شرسة بحيث أنك سوف تحصل على الأرجح أفضل الأسعار وتكاليف المعاملات منخفضة جدا.

سعر اليقين.

عند تداول الفوركس، تحصل على التنفيذ السريع والسعر اليقين في ظل ظروف السوق العادية. وفي المقابل، فإن أسواق العقود الآجلة والأسهم لا توفر اليقين في الأسعار أو تنفيذ التجارة الفورية.

الأسعار التي يقتبسها الوسطاء غالبا ما تمثل الصفقة الأخيرة، وليس بالضرورة السعر الذي سيتم ملء العقد.

مخاطر محدودة مضمونة.

يجب أن يكون لدى التجار حدود للمراكز لغرض إدارة المخاطر. يتم تعيين هذا الرقم بالنسبة للأموال في حساب المتداول.

خلال ظروف السوق العادية، سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة فورا (خلال ظروف السوق السريعة، يمكن إغلاق موقفك إلى ما بعد مستوى وقف الخسارة).

في سوق العقود الآجلة، قد يتم تصفية موقفك في خسارة أكبر مما كان لديك في حسابك، وسوف تكون مسؤولة عن أي عجز الناتجة في الحساب. أن تمتص.

إذا حكمنا على الفوركس مقابل الآجلة بطاقة الأداء، السيد الفوركس يبدو لا تقبل المنافسة! الآن تلبية الفائزين الذين يتاجرون في سوق الفوركس.

التقدم المحرز الخاص بك.

ما يكمن في قدرتنا على القيام به، فإنه يكمن في قوتنا لا تفعل. أرسطو.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

لماذا "عقود دايتريد الآجلة"؟

المزايا القوية لتداول العقود الآجلة E-ميني S & P 500 على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وفوركس.

هل سبق لك أن تساءلت لماذا العديد من التجار يفضلون العقود الآجلة على الأسهم و / أو الفوركس؟ إذا كان الجواب "نعم" وكنت مهتما في دايترادينغ هذا هو بالتأكيد مقالة يجب أن تأخذ دقيقة للقراءة. لا يخطئ، وهناك مخاطر كبيرة تنطوي على العقود الآجلة دايترادينغ وأنها ليست مناسبة لجميع المستثمرين، ولكن أشعر 20 نقطة التالية تثبت المزايا الخاصة لل دايترادينغ و E-ميني S & P 500 على الأسهم التجارية والفوركس وصناديق الاستثمار المتداولة مثل و سبدرس و قوس.

1. كفاءة السوق.

خلال ساعات السوق العادية العقود الآجلة ل إميني S & أمب؛ P 500 (إس) لها انتشار ضيق لطلب الشراء من القراد 1 عادة أو 12.50 $ لكل عقد. مع قيمة العقد التقريبية الحالية حوالي 50،000 $، التي تخرج إلى .025٪ من قيمة العقد، والتي تعد واحدة من أفضل فروق في العالم التجاري. وينبغي اعتبار هذا الانتشار كلفة الدخول (وليس على خلاف اللجان) للدخول والخروج من السوق. كلما اتسع نطاق الانتشار، كلما زادت حركة التداول لصالحك فقط لكي تحصل على التعادل.

اعتمادا على زوج الأسهم أو العملات التي تتداولها قد يكون انتشار الطلب-العرض أوسع بكثير. أيضا، بما أن شركات الفوركس "تخلق" السوق، وبالتالي فإن انتشار العطاءات، يمكن أن توسعها إلى ما تراه مناسبا. حتى عندما تعلن شركات الفوركس عن انتشار ثابت، فإنها عادة تحتفظ بالحق في الاتساع عندما تراه مناسبا. عادة، هذا الانتشار هو في أي مكان من 15 $ إلى 50 $ + اعتمادا على زوج العملات وظروف السوق.

2. التبادل المركزي المنظم.

تتم جميع الصفقات إس من خلال بورصة شيكاغو التجارية والشركات الأعضاء فيها حيث يتم تسجيل جميع الصفقات في الوقت الرسمي والمبيعات. يتم توفير جميع الصفقات للجمهور على أساس يأتي أولا يخدم أولا، ويجب أن تتبع الصفقات قواعد المقاصة سم، جنبا إلى جنب مع قواعد كفتك و نفا صارمة.

تداولات الفوركس تحدث "دون وصفة طبية" (من أي طابق صرف أو كمبيوتر) حيث لا يوجد تبادل مركزي مع الوقت وتقرير المبيعات لمقارنة التعبئة الخاصة بك. ويمكن للتجار الذين لديهم شركات مختلفة أن يملأوا مختلفا حتى عندما يتم تنفيذ الصفقات في وقت واحد. حتى أكثر إثارة للقلق هو أنه في بعض الحالات شركة الوساطة فوركس لديك حساب مع يأخذ الجانب الآخر من التجارة الخاصة بك، وبالتالي "الرهان" ضدك. حتى بالنسبة لتجارة الأسهم، تقوم العديد من شركات الوساطة المالية بتوجيه الصفقات الخاصة بك إلى الوسطاء الذين يقدمون لهم "حلاقة"، أو خصم أو ركلة لطلبك أو يذهبون إلى برك مظلمة أو يظهرون لتجار الفلاش قبل إتاحتها للجمهور. مرة أخرى، هذا يمكن أن تصبح تضاربا في المصالح منذ طلبك قد لا يكون الحصول على أفضل تنفيذ ممكن.

3. اللجان منخفضة.

اللجان إس هي فقط 1،99 $ (وليس بما في ذلك تبادل، نفا أو رسوم البيانات) لكل جانب ويمكن للتجار أكبر حتى استئجار عضوية لمواصلة خفض الرسوم. هذه التكلفة منخفضة المعاملات يسمح دايترادرز للدخول والخروج من السوق دون عمولات تقطع إلى حد كبير في أرباحها، ولكن بالطبع المزيد من التداول تقوم به أكثر من هذا سوف يؤثر على خط النهاية الخاص بك.

في حين أن معظم شركات الفوركس لا تتقاضى عمولة "مفصح عنها"، فإنها تجعل أموالهم من خلال خلق الخاصة بهم محاولة عرض / انتشار وأخذ الجانب الآخر من التجارة الخاصة بك، وعادة ما تكلف أكثر بكثير من تكاليف المعاملات من إس. متوسط ​​الخصم شركة الوساطة الأسهم رسوم 5-10 $ في التجارة، والتي يمكن أن تأكل حقا في الأرباح دايترادينغ المحتملة الخاصة بك.

4. المستوى الثاني التداول.

يمكنك ان ترى أفضل 10 عروض الأسعار و 10 أفضل يسأل جنبا إلى جنب مع وحدة التخزين المرتبطة في الوقت الحقيقي، وكنت تسمح لوضع طلبك في أي سعر كنت ترغب عند التداول إس. هذه الشفافية في أوامر السوق يسمح التجار إس لمعرفة أين وكيف العديد من الطلبات وضعت قبلهم. وبالنسبة للمتعاملين على المدى القصير، قد تكون هذه المعلومات قيمة جدا ويمكن استخدامها كمؤشر على تحركات السوق في المستقبل.

معظم منصات الفوركس لا تقدم المستوى الثاني نوع التسعير وبالنسبة للقلة التي تفعل، حيث لا يوجد سوق مركزي، هو فقط أوامر أن هذه الشركة لديها الوصول إلى وليس السوق بأكمله. أيضا، فإن معظم شركات الفوركس لا تسمح لك بوضع أمر في غضون عدد قليل من القراد من آخر سعر أو بين نشرها عرض / طلب ينتشر، مما يحد من قدرات التداول الخاصة بك.

5. تقريبا 24 ساعة التداول.

السوق الآجلة إس مفتوحة من ليلة الأحد في 5P ست حتى بعد ظهر الجمعة في 3: 15P (يغلق من 3: 15P-3: 30P ويغلق يوميا من 4: 30-5P للصيانة). هذا يسمح لك بالدخول، الخروج أو لديك أوامر تعمل على حماية مواقفك ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، حتى أثناء النوم.

حتى مع التداول قبل وبعد السوق، سوق الأوراق المالية مفتوحة أقل من 12 ساعة في اليوم، والسيولة خلال هذه الجلسات ليست دائما جيدة.

6. جميع التجارة الإلكترونية.

لا يوجد حفرة تجارية ل إس مما يعني عدم وجود صناع السوق، لا السكان المحليين ولا وسطاء الأرض وجميع أوامر يقابلها الكمبيوتر على أساس أولا يخدم أولا مهما كانت كبيرة أو صغيرة هم. وهذا يعني أن جميع التجار يرون نفس المستوى الثاني من السوق ومزايدة / طلب ينتشر مع فرصة متساوية لضربهم.

في حين أن معظم شركات الفوركس تقدم التداول الإلكتروني، إلا أن بعضها يعتمد يدويا كل طلب في مكتب التداول لأنهم صناع السوق ضد أوامركم. ويعطى التجار الأكبر حجما مرات عديدة معاملة تفضيلية وأفضل فروق العرض / الطلب.

7. الرافعة المالية.

وبطبيعة الحال، فإن المزيد من الرافعة المالية هو سيف ذو حدين، حيث أن الرافعة المالية العالية تعادل المخاطر العالية، ولكن عقد إميني S & أمب؛ P واحد حاليا بقيمة تقريبية قدرها 65،000 دولار، ويمكن أن يتم تداولها يوميا بأقل من 500 دولار أي ما يعادل 1٪ من القيمة الإجمالية 100: 1 الرافعة المالية). حتى لو كنت تحتفظ بمركز بين عشية وضحاها، الهامش بين عشية وضحاها الحالي هو فقط 5،625 $ والتي لا تزال أقل من 10٪.

ليس كل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة متاحة للتداول على الهامش، وتلك التي يمكن أن تتطلب ما لا يقل عن 50٪ هامش للقيام بذلك. الولايات المتحدة المنظمة لا يسمح لشركات الفوركس بتقديم أكثر من 50: 1 الرافعة المالية على أزواج العملات الرئيسية و 20: 1 على العملات الأخرى. وقد يكون هذا الهامش المرتفع محدودا جدا على التجار اليوميين الذين يبحثون فقط عن تحركات سوق صغيرة.

8. لا رسوم الفائدة.

بالنسبة لتداول العقود الآجلة، لا تتطلب الهوامش اليومية وهوامش المراكز دفع أي فائدة على ما تبقى من الأموال. إن مبلغ 500 دولار الذي تم نشره ل دايترادرز هو سند أداء ولا يدفع المتداولون فائدة على القيمة المتبقية لعقد الآجلة إس. ليس هناك حاجة إلى نوع خاص من حساب تداول العقود الآجلة لتكون قادرة على الاستفادة من هوامش التداول اليومي.

على تجار الأسهم عادة أن يتقدموا بطلب للحصول على حساب خاص حتى يتمكنوا من التداول اليومي و / أو التداول على الهامش وبالنسبة لأولئك الذين يستطيعون استخدام هامش 50٪، فإنهم بحاجة إلى دفع فوائد على 50٪ الأخرى التي يقترضونها. فوركس لديها تكلفة حمل مرتبطة بتداولها مما يعني أن الفائدة قد يتم فرضها أو دفعها على المراكز المتخذة، ولكن في النهاية ينظر إلى هذه الفائدة على أنها تدفق الإيرادات لوسطاء الفوركس وتعمل لصالحها.

9. لا نمط يوم التاجر القاعدة.

يمكن فتح حسابات دايتريد العقود الآجلة مع اقل من 3000 $ وليس لديهم أي نمط دايترادر ​​القواعد المرتبطة بها. بالطبع يجب استخدام رأس المال المخاطر فقط بغض النظر عن المبلغ الذي اخترت أن تبدأ.

يصف سيك تاجر الأسهم الذي ينفذ 4 أيام أو أكثر من يوم التداول في 5 أيام عمل، شريطة أن يكون عدد الصفقات اليومية أكثر من ستة في المئة من إجمالي النشاط التجاري للعميل لنفس فترة خمسة أيام، كنموذج دايترادر. ك دايترادر ​​نمط يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من 25،000 $ رأس المال بدءا ولا يمكن أن تقل عن هذا المبلغ.

10- السيولة.

تتداول العقود الآجلة لشركة إميني S & أمب؛ P بمتوسط ​​2 مليون مرة في اليوم، مما يسمح بعمل كبير في الأسعار، وتقلب، والتنفيذ السريع. وتبلغ القيمة التقريبية الحالية 50000 دولار، أي أكثر من 100 مليار دولار يغير كل يوم تداول.

ليس كل الأسهم وأسواق الفوركس هي سائل مما يعني أن الحركات يمكن أن تكون هشة وغير منتظمة، مما يجعل التداول اليومي أكثر صعوبة. شركات الفوركس ترغب في جعل الادعاء بأن سوق الصرف الأجنبي في البورصة يتداول أكثر من تريليون دولار في الحجم يوميا، ولكن معظم الناس لا يدركون أنه في معظم الحالات كنت تداولت فقط ضد مكتب التداول الخاص بك وسيط بدلا من صحيح بين البنوك.

11. المزايا الضريبية.

لدى تجار العقود الآجلة في الولايات المتحدة عواقب ضريبية مواتية على المتداولين على المدى القصير حيث يتم فرض ضريبة على الأرباح الآجلة 60/40، مما يعني أن 60٪ من الأرباح تخضع للضريبة بأقصى نسبة 15٪ (على غرار المكاسب طويلة الأجل)، و 40٪ خاضعة للضريبة بنسبة أقصاها 35٪ كدخل عادي.

وتعتبر مراکز الأوراق المالیة التي تقل مدتھا عن 12 شھرا مکاسب قصیرة الأجل وتحمل ضرائب بنسبة 35٪. بالطبع الوضع الضريبي الجميع يختلف ويجب أن تستشير محاسب مرخص لحالتهم محددة.

12 - التنويع.

عند تداول مؤشر الأسهم مثل عقود إميني S & أمب؛ P الآجلة الخاص بك "خطر الأخبار" ينتشر في جميع أنحاء السوق. إذا كان تقرير أو شائعة يخرج على الأسهم الفردية فإنه ينبغي أن يكون لها تأثير ضئيل جدا على المؤشر كله كنت تتداول.

عندما تأخذ موقفا في مخزون فردي، فإنك عرضة لخطر المخزون المحدد الذي يمكن أن يحدث دون سابق إنذار وعواقب عنيفة.

13 - سلامة الأموال.

عند التداول في إس تتداول مع لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) المنظمة الوطنية لعقود الآجلة (نفا) التي تخضع لقواعد أموال العملاء المنفصلة التي وضعتها الحكومة الأمريكية.

وحتى مع شركات الفوركس الأمريكية الخاضعة للتنظيم، لا تعتبر الأموال مفصولة، لذلك إذا كانت الشركات المنظمة، فإن أموال العملاء المفلسة لا تقدم نفس الحماية كما هي في سوق العقود الآجلة.

العديد من التجار الآجلة إس فقط تتبع السوق إس والعثور عليه هو الرسم البياني الوحيد الذي تحتاج إلى متابعة. هناك دائما فرص وحجم كبير طوال يوم التداول. عندما ترغب المؤسسات الكبيرة أو التجار في اتخاذ موقف في السوق أو تحوط محفظة فإنها عادة ما تتحول إلى أسواق العقود الآجلة لتحقيق ذلك بسرعة وكفاءة. لذلك، لماذا لا التجارة في السوق "بيج بنين" التجارة؟

ويتفق معظم التجار على أن الأسهم الفردية، وبالتالي فإن السوق ككل يتبع مؤشرات العقود الآجلة، وليس العكس. في الواقع، فإن العديد من تجار الأسهم لديهم إيميني العقود الآجلة الرسم البياني بجانب الأسهم التي يتبعونها. كمخزون أو تاجر الفوركس قد تحتاج إلى مسح عشرات الأسهم أو أزواج العملات للحصول على الفرص. في كثير من الأحيان مخزونات محددة تسقط لصالح هذا الحجم، وبالتالي فرص تجف وتضطر التجار للعثور على مخزون جديد للتجارة.

15. الذهاب قصيرة.

لا توجد قواعد ضد الذهاب قصيرة إس، التجار ببساطة بيع قصيرة عقد إس على أمل شرائه مرة أخرى في وقت لاحق بسعر أقل. لا توجد متطلبات خاصة أو امتيازات تحتاج إلى طلب وسيط الآجلة الخاص بك ل.

معظم سماسرة الأوراق المالية تتطلب حسابا خاصا مع متطلبات أعلى بالنسبة لك لتكون قادرة على الذهاب قصيرة. بعض الأسهم ليست قصيرة، أو لديها أسهم محدودة يمكن أن تكون قصيرة. كما يمكن إعادة تفعيل قواعد القراد، وفي الماضي وضعت الحكومة حظرا مؤقتا على الأسهم التي يمكن أن تقصر.

16. الارتباط المباشر.

وفي المتوسط، ترتبط العقود الآجلة بين القطاعين العام والخاص مباشرة بمؤشر S & P P 500 على المدى القصير والطويل. إذا قمت بسحب مخطط إميني S & أمب؛ P 500 الآجلة ومقارنتها مع الرسم البياني للمؤشر S & أمب؛ P 500 فإنها يجب أن تبدو متطابقة تقريبا.

لا تتبع صناديق الاستثمار المتداولة المزدوجة أو الثلاثية مؤشر S & أمب؛ P بدقة على فترات أطول، وبعض صناديق الاستثمار المتداولة بالعملة لديها مخاطر ائتمان مرتبطة بها مما قد يعيق قدرتها على الارتباط.

17. السوق العميق.

ويتكون مؤشر S & أمب؛ P 500 من الأسهم المتداولة بنشاط مع بعض من أكبر رؤوس الأموال في السوق واستثمرت مئات المليارات من الدولارات بطريقة ما. مع مثل هذه القيم الدولار كبيرة وحجم التداول عالية سيكون من الصعب جدا للتعامل مع تحركاتها.

ومن ناحية أخرى فإنه من السهل في بعض الأحيان التحرك أو حتى التلاعب في مخزون معين وحتى سوق العملات الأجنبية. وقد اتهم جورج سوروس بالقيادة المتعمدة لأسعار الجنيه الإسترليني وعملات تايلند وماليزيا وكثير من "المروجين" للأوراق المالية، وأدين من المطلعين وصانعي الأسواق بالتلاعب بالأسهم.

18. اللاعبين الكبار.

وعادة ما تكون الأفعال القديمة التي تتبع "الأولاد الكبار" و "المال الذكي" صحيحة عندما يتعلق الأمر بالتداول، ومديري الأموال الكبيرة وصناديق المعاشات التقاعدية والتجار المؤسسيون وما إلى ذلك يميلون إلى أن يكونوا تجارا نشطين جدا في أسواق العقود الآجلة. ويعترف بعقود العقود الآجلة S & أمب؛ P 500 عموما كمؤشر رئيسي لتحركات سوق الأسهم الأساسية.

معظم تجار الأسهم النشطين يعترفون بأنهم ينظرون أولا إلى مؤشر العقود الآجلة للإشارة إلى ما يمكن أن يتداوله السهم الذي يتداولونه، فلماذا لا تتداول فقط مع زعيم السوق، عقود إيميني الآجلة؟

19 - تحليل الحجم.

حجم يمكن أن يكون واحدا من المؤشرات الأكثر فائدة يمكن للتاجر استخدامها، تلك الأسطر الصغيرة في الجزء السفلي من الرسم البياني ليست فقط هناك لتبدو جميلة أنها ينبغي أن تستخدم مؤشرا آخر على صحة أو عدم وجود، من خطوة معينة. وبعبارة أخرى جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات و / أو الرسم البياني أنماط حجم يمكن استخدامها لتأكيد تحرك في السوق. ويتفق معظم فنيي السوق على أن التحرك الذي يتم إجراؤه على الحجم الخفيف نسبيا ليس كبيرا مثل التحرك الذي يتم على الحجم الثقيل ويجب معالجته وفقا لذلك.

وبما أن سوق الفوركس هو أكثر من العداد (أوتك)، لا يوجد تبادل مركزي، لا مكان واحد حيث تجري الصفقات وبالتالي، ليس هناك سجل دقيق من حجم ومعظم، إن لم يكن كل، سوف الرسوم البيانية الفوركس لا تظهر أي مؤشر على حجم . لذلك ما قد يبدو خطوة كبيرة على الرسم البياني فوركس، قد يكون مجرد خطوة كاذبة على انخفاض حجم، ولا يمكن تصفيتها إذا كنت تبحث في الرسم البياني الفوركس.

20. إزالة الموثوقية.

خلال 6 مايو 2010 "فلاش كراش"، واصلت العقود الآجلة ل إميني S & أمب؛ P التداول ضمن نطاق سعر معقول يعكس ما يشير إليه مؤشر S & P 500 النقدي. لم يتم إلغاء أي صفقات على العقود الآجلة لشركة إميني S & أمب؛ P وتمت تصفية جميع الصفقات.

وفقا لدراسة مشتركة من قبل المجلس الأعلى للتعليم و كفتك، شكلت صناديق الاستثمار المتداولة 70٪ من الأوراق المالية مع الصفقات التي ألغيت في وقت لاحق. وعلاوة على ذلك، كان هناك نحو 160 صناديق استثمار متداولة فقدت تقريبا جميع قيمتها تقريبا و 27 في المائة من شركات الصناديق لديها أوراق مالية مع كسر الصفقات. لو كنت قد اشتريت أو بيعت خلال هذا الحدث قد يكون قد تم إخطار بعد أن أغلقت السوق أن التجارة الخاصة بك لم تعد جيدة وترك مع عواقب وخيمة.

كما ربما كنت تعرف بالفعل التداول من الصعب بما فيه الكفاية، لذلك لماذا تختار السوق حيث يتم تكديس خلاف أكثر ضدك قبل حتى وضع النظام الخاص بك أولا. النقاط المذكورة أعلاه 20 تجعل بوضوح E-ميني S & أمبير؛ P 500 الآجلة أفضل خيار ل دايترادرس وسوف تعطيك معظم الانفجار لباك الخاص بك. ولكن قبل أن تتداول العقود الآجلة، يرجى التأكد من أنها مناسبة لك وأنك تستخدم فقط رأس المال المخاطر.

التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. العقود الآجلة، والخيارات في العقود الآجلة، وتجارة التجزئة خارج صرف العملات الأجنبية المعاملات تنطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المخاطر عن العقود الآجلة والخيارات قبل التقدم بطلب للحصول على حساب.

* الهوامش المنخفضة هي سيف ذو حدين، حيث أن الهوامش المنخفضة تعني أن لديك نفوذا أعلى وبالتالي مخاطر أعلى.

جميع العمولات المقتبسة لا تشمل رسوم الصرف و نفا ما لم يذكر خلاف ذلك. أبيكس لا تتقاضى عن البيانات الآجلة، ولكن اعتبارا من 1 يناير 2015 سم يتقاضى 1-15 دولار شهريا اعتمادا على نوع البيانات التي تحتاج إليها.

يجب تداول الفوركس أو الأسهم؟

فالمستثمرون والتجار النشطون اليوم يستطيعون الوصول إلى عدد متزايد من أدوات التداول، بدءا من رقائق زرقاء وحقيقية حقيقية وحقيقية، إلى العقود الآجلة السريعة وأسواق الفوركس. إن تحديد أي من هذه الأسواق للتجارة يمكن أن يكون معقدا، ويتعين النظر في العديد من العوامل من أجل تحقيق أفضل خيار.

قد يكون العنصر الأكثر أهمية هو تحمل المتداول أو المستثمر وأسلوب التداول. على سبيل المثال، غالبا ما يكون المستثمرون المحتجزون أكثر ملاءمة للمشاركة في سوق الأسهم، في حين أن التجار على المدى القصير، بما في ذلك المتداولون في اليوم، وفروة الرأس، قد يفضلون الأسواق التي يكون فيها تقلب الأسعار أكثر وضوحا. في هذه المقالة، سنقوم بمقارنة الاستثمار في سوق الفوركس لشراء الأسهم الرقيقة، والمؤشرات والصناعيين. (تعرف على سوق الفوركس والتعرف على بعض استراتيجيات التداول للمبتدئين؛ تحقق من تجارة الفوركس: دليل المبتدئين.)

سوق الصرف الأجنبي هو أكبر سوق مالي في العالم، وهو ما يمثل أكثر من 4 تريليون دولار في المتوسط ​​قيمة التداول كل يوم اعتبارا من عام 2011. العديد من التجار ينجذبون إلى سوق الفوركس بسبب سيولة عالية، على مدار الساعة التداول والمبلغ من الرافعة المالية التي تمنح للمشاركين.

أما الرقائق الزرقاء، فهي مخزونات من شركات راسخة ومالية. هذه الأسهم عموما قادرة على العمل بشكل مربح خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، ولها تاريخ من دفع الأرباح. وتعتبر الرقائق الزرقاء عموما أقل تقلبا من العديد من الاستثمارات الأخرى، وغالبا ما تستخدم لتوفير إمكانات نمو مطردة لمحافظ المستثمرين.

تريد أن تبدأ الأسهم التداول؟ تحقق من أي وسيط على الانترنت يقدم أفضل الأدوات هنا.

والتقلب هو مقياس لتقلبات الأسعار في الأجل القصير. وفي حين يعتمد بعض المتداولين، لا سيما التجار على المدى القصير واليوم، على التقلبات من أجل الاستفادة من تقلبات الأسعار السريعة في السوق، فإن التجار الآخرين أكثر راحة مع الاستثمارات الأقل تطورا والأقل خطورة. على هذا النحو، يجذب العديد من التجار على المدى القصير إلى أسواق الفوركس، في حين أن المستثمرين شراء وشراء قد يفضلون الاستقرار التي تقدمها رقائق زرقاء.

وتعتبر الرافعة المالية أحد الاعتبارات الأخرى. في الولايات المتحدة، والمستثمرين عموما الحصول على 2: 1 الرافعة المالية للأسهم. سوق الفوركس يوفر رافعة مالية أعلى بكثير تصل إلى 50: 1، وفي أجزاء من العالم حتى أعلى الرافعة المالية المتاحة. هل كل هذا النفوذ شيء جيد؟ ليس بالضرورة. في حين أنه يوفر بالتأكيد نقطة انطلاق لبناء العدالة مع استثمار صغير جدا - حسابات النقد الاجنبى يمكن فتح مع اقل من 100 $ - الرافعة المالية يمكن بسهولة كما بسهولة تدمير حساب التداول. (للمزيد من المعلومات، انظر الرافعة المالية: سيف ذو حدين).

هناك اعتبار آخر في اختيار أداة التداول هو الفترة الزمنية التي يتم تداول كل منها. تقتصر جلسات التداول للأسهم على ساعات الصرف، من الساعة 9:30 صباحا وحتى 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من الاثنين إلى الجمعة باستثناء العطلات الرسمية. سوق الفوركس، من ناحية أخرى، لا يزال نشطا على مدار الساعة من الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي يوم الأحد، من 5:00 مساء يوم الجمعة، وفتح في سيدني، ثم السفر في جميع أنحاء العالم إلى طوكيو ولندن ونيويورك. المرونة في التجارة خلال الأسواق الآسيوية والأوروبية الأمريكية، مع سيولة جيدة تقريبا في أي وقت من اليوم، هو مكافأة إضافية للتجار الذين من شأنه أن جداول خلاف ذلك الحد من نشاطهم التجاري. (فقط لأن سوق الفوركس يتداول 24 ساعة في اليوم لا يعني أن عليك أن ترى كيفية تعيين جدول تجارة الفوركس.)

مؤشرات سوق الأسهم هي مزيج من الأسهم المماثلة، والتي يمكن استخدامها كمعيار لمحفظة معينة أو سوق واسعة. في الأسواق المالية الأمريكية، تشمل المؤشرات الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا)، ومؤشر ناسداك المركب، و ستاندارد & أمب؛ مؤشر بورز 500 (S & P P 500) و رسل 2000. توفر المؤشرات التجار والمستثمرين طريقة هامة لقياس حركة السوق بشكل عام.

وهناك مجموعة من المنتجات توفر للتجار والمستثمرين تعرضا واسع النطاق للسوق من خلال مؤشرات سوق الأسهم. أما الصناديق المتداولة في البورصات (إتفس) التي تستند إلى مؤشرات سوق الأسهم، مثل إيصالات الإيداع من فئة S & أمب؛ P و ناسداك-100 (كق)، فهي متداولة على نطاق واسع. مؤشر العقود الآجلة ومؤشر العقود الآجلة الإلكترونية مصغرة هي الصكوك الشعبية الأخرى على أساس المؤشرات الأساسية. ويتباهى هذا النظام بالسيولة القوية، وقد أصبح من المفضل لدى التجار على المدى القصير بسبب متوسط ​​السعر اليومي المواتي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حجم العقد هو أكثر بأسعار معقولة بكثير من العقود الآجلة مؤشر الأسهم كاملة الحجم. يتم تداول ال e-مينيس، بما في ذلك e-ميني S & أمب؛ P 500، و e-ميني ناسداك 100، و e-ميني راسل 2000، و داو فوتشرز الصغيرة الحجم على مدار الساعة على جميع الشبكات الإلكترونية والشفافة. (لمعرفة المزيد، راجع الفوركس مينيس يتقلص التعرض للمخاطر.)

ويتمتع التقلب والسيولة في العقود الإلكترونية الصغيرة من قبل العديد من التجار على المدى القصير الذين يشاركون في مؤشرات سوق الأسهم. وتداول مؤشر الأسهم الآجلة الرئيسي بمتوسط ​​قيمة افتراضية يومية بلغت 145 مليار دولار، متجاوزا بذلك حجم الدولار المتداول للعدد 500 سهم. ويتيح متوسط ​​المدى اليومي لحركة أسعار العقود الإلكترونية البسيطة فرصة كبيرة للاستفادة من التحركات السوقية القصيرة الأجل.

وفي حين أن متوسط ​​القيمة اليومية المتداولة يتقاضاها سعر سوق الفوركس، فإن السوق الإلكترونية توفر العديد من الامتيازات نفسها المتاحة لتجار الفوركس، بما في ذلك السيولة الموثوقة، ومتوسط ​​أسعار حركة السعر اليومي التي تفضي إلى أرباح قصيرة الأجل ، والتداول خارج ساعات سوق الولايات المتحدة العادية.

يمكن للمتداولين في العقود الآجلة استخدام مبالغ كبيرة من الرافعة المالية مماثلة لتلك المتاحة لتجار الفوركس. مع العقود الآجلة، يشار إلى الرافعة المالية باسم الهامش، وديعة الإلزامية التي يمكن استخدامها من قبل وسيط لتغطية خسائر الحساب. يتم تحديد متطلبات الحد الأدنى من الهامش من قبل البورصات حيث يتم تداول العقود، ويمكن أن تكون أقل من 5٪ من قيمة العقد. قد یختار الوسطاء طلب مبالغ ھامش أعلی. مثل الفوركس، ثم التجار الآجلة لديهم القدرة على التداول في أحجام كبيرة الموقف مع استثمار صغير، وخلق فرصة للاستمتاع مكاسب ضخمة - أو يعانون من خسائر مدمرة.

في حين أن التداول موجود على مدار الساعة تقريبا في السوق الإلكترونية المتداولة إلكترونيا (يتوقف التداول لمدة ساعة تقريبا في اليوم لتمكين المستثمرين من المؤسسات من تقييم مراكزهم)، قد يكون حجم التداول أقل من سوق الفوركس، والسيولة خلال السوق يمكن أن تكون الساعات مصدر قلق حسب العقد والوقت المحددين في اليوم.

في حين أن خارج نطاق هذه المادة، تجدر الإشارة إلى أن مختلف الصكوك التجارية تعامل معاملة مختلفة في الوقت الضريبي. فعلى سبيل المثال، قد تكون المكاسب القصيرة الأجل للعقود الآجلة مؤهلة للحصول على معدلات ضريبية أقل من المكاسب القصيرة الأجل على الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون التجار النشطون مؤهلين لاختيار حالة السوق إلى السوق (إم تي إم) لأهداف إرس، مما يسمح بخصومات النفقات المتعلقة بالتداول، مثل رسوم المنصة أو التعليم. من أجل المطالبة بالحالة في سوق العبور عبر المتوسط، تتوقع مصلحة الضرائب أن يكون التداول هو النشاط الرئيسي للفرد. إرس المنشور 550 وإجراءات الإيرادات 99-17 تغطي المبادئ التوجيهية الأساسية حول كيفية التأهل بشكل صحيح كالتاجر لأغراض ضريبية. ويوصى بشدة بأن التجار والمستثمرين يسعون للحصول على المشورة والخبرة من محاسب مؤهل أو أخصائي الضرائب الأخرى لإدارة الأنشطة الاستثمارية الأكثر تفضيلا والالتزامات الضريبية ذات الصلة. (تداول الفوركس يمكن أن يجعل الوقت مربكا تنظيم الضرائب الخاصة بك. هذه الخطوات البسيطة سوف تبقي كل شيء على التوالي. الاطلاع على أساسيات الضرائب الفوركس.)

وقد فتحت الإنترنت والتجارة الإلكترونية الأبواب أمام التجار النشطين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأسواق. وغالبا ما يستند قرار تداول الأسهم أو عقود الفوركس أو العقود الآجلة إلى تحمل المخاطر وحجم الحساب والراحة. إذا لم يكن المتداول النشط متاحا خلال ساعات السوق العادية للدخول أو الخروج أو إدارة الصفقات بشكل صحيح، فإن الأسهم ليست الخيار الأفضل. ومع ذلك، إذا كانت استراتيجية السوق المستثمر هو شراء وعقد على المدى الطويل، وتوليد نمو مطرد وكسب الأرباح، والأسهم هي خيار عملي. وبغض النظر عن الصك (الأدوات) التي يختارها المتداول أو المستثمر، ينبغي أن يستند القرار إلى الأفضل ملاءمة.

ما هو الفرق بين العقود الآجلة للعملات الأجنبية و الفوركس الفوري؟

سوق الفوركس هو سوق كبيرة جدا مع العديد من الميزات المختلفة، والمزايا والمزالق. يمكن لمستثمري الفوركس الانخراط في العقود الآجلة للعملات وكذلك التجارة في سوق الفوركس الفوري. الفرق بين هذين الخيارين الاستثمار هو دقيق جدا، ولكن الجدير بالذكر.

والعقد الآجل للعملة هو عقد ملزم قانونا يلزم الطرفين المعنيين بتداول مبلغ معين من زوج العملات بسعر محدد سلفا (سعر الصرف المعلن) في مرحلة ما في المستقبل. على افتراض أن البائع لا يغلق قبل الأوان الموقف، فإنه أو أنها يمكن إما امتلاك العملة في وقت كتابة المستقبل، أو قد "مقامرة" أن العملة ستكون أرخص في السوق الفورية بعض الوقت قبل تاريخ التسوية.